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北京首都创业集团有限公司2020 年度第四期超短期融资券募集说明书 北京首都创业集团有限公司 2020 年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人： 主承销商及簿记管理人： 宁波银行股份有限公司 联席主承销商： 国家开发银行 注册金额：人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000 元） 发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 元） 发行期限：137 天 担保情况：无 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级：AAA 二〇二〇年十一月 1 北京首都创业集团有限公司2020 年度第四期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买发 行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 致同会计师事务所对发行人2017 年度财务报表进行了审计，出具了 致同审字[2018]第110ZA668 号保留意见的审计报告、致同会计师事务所 对发行人 2018 年度财务报表进行了审计，出具了致同审字[2019]第 110ZA7305 号带强调事项段的无保留意见审计报告，致同会计师事务所 对发行人 2019 年度财务报表进行了审计，出具了致同审字（2020 ）第 110ZA6636 号带强调事项段的无保留意见审计报告，请投资者注意阅读 该审计报告全文及相关财务报表附注。发行人对相关事项已作详细说明， 请投资者注意阅读。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十六章 本期超短期 融资券备查文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 北京首都创业集团有限公司2020 年度第四期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 6 一、发行人主体提示 6 二、投资人保护机制相关提示 6 第一章 释义 8 一、常用名词释义 8 二、专业名词释义 9 第二章 投资风险提示及说明 11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险11 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险11 第三章 发行条款 27 一、本期超短期融资券主要发行条款 27 二、发行安排 29 第四章 募集资金用途 31 一、募集资金的使用 31 二