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SDC公司 程序文件 文件编号 SDC-B-WI-025 版本号 A/0 标题 生效日期 X-7-1 木模收发管理规程 页数 第1页；共3页 1.目的 为规范木模收发流程，加强木模收发过程控制，根据企业实际情况，特作出本规定。 权责 1供应部负责木模的申购、领用、回收及货款结算申请。 2仓库负责木模的收发及存储管理。 3品保部负责铸件首件的品质检验。 4财务部负责木模货款的审核及结算。 工作程序 1供应部根据新产品研发计划或生产计划提出木模采购申请， 《物资请购单》根据《财 务授权手册》相关规定报总经理批准后进入采购程序。 2供应部将木模采购回公司后，仓管员应清点核对木模与《物资请购单》 、《送货单》 之间的相符性，核对无误后签署供应部转交的由供应商开具的 《送货单》并登记《木 模收发管理台帐》。 3经仓管员签署的《送货单》由供应部留存作为《支票付款申请单》支持文件。 4木模发外协单位加工使用时，供应部应持审核齐全的《木模发外申请表》向仓库提 出发模申请；仓管员根据《木模发外申请表》登记《木模收发管理台帐》 。 3. 5《木模发外申请表》一式四联；第一联供应联，供应部应就本联由外协铸件加工商 签收；第二联仓库联；第三联外协单位；第四联门卫联； 3. 6由木模加工商直接将木模转交外协铸件加工商时，《送货单》必须有外协铸件单位 人员签名及盖章，供应部应及时持送货单交仓管员补签并补办木模发外申请手续。 3. 7外协铸件单位收取木模后，应将生产首件报送公司品保部进行检验， 经检验确认合 格后方可进入批量生产，否则一切责任由外协铸件加工商承担。 3. 8仓库对供应部收回木模清点无误后，应对供应部留存的《木模发外申请表》进行签 名确认收回状况，同时登记《木模收发管理台帐》。 3. 9木模发生损坏需要维修或结构变动需要改造时， 由供应部提出《木模发外申请表》， SDC公司 程序文件 文件编号 SDC-B-WI-025 版本号 A/0 标题 生效日期 X-7-1 木模收发管理规程 页数 第2页；共3页 经品保部签名确认报（副）总经理批准后外发维修商进行维修、改造，维修、改造 价格的确定参照《财务授权手册》及《采购管理制度》相关条款执行。 3. 10维修、改造时《木模发外申请表》联次参照 3.5执行，但供应部应就供应联留存 作为木模维修、改造费用结算支持文件。 3. 11木模维修、改造原则上应由公司发木模加工商进行维修、改造，不得由外协铸件 单位直接发木模加工商进行维修、改造，如确实需要时，必须经（副）总经理批 准并参照3.9补办木模维修、改造申请手续。 3. 12仓库应就木模外发维修、改造详细登记《木模收发管理台帐》 3. 13供应部持《支票付款申请单》、《物资请购单》及《送货单》向财务部申请木模加 工费结算手续。 3. 14供应部持《支票付款申请单》、《木模发外申请表》及木模维修商修理报告单据向 财务部申请木模维修、改造费结算手续。 3. 3. 15木模收发流程详见 （附表一）。 相关文件 4.《财务授权手册》SDC-B-WI-0024.《报销结算制度》SDC-B-WI-0034 4. 《财务授权手册》 SDC-B-WI-002 4. 《报销结算制度》 SDC-B-WI-003 4. 《采购管理制度》 SDC-B-WI-026 质量记录 5. 1《木模收发管理台帐》 5. 2《木模发外申请表》 6.其它 本规程编制、修订、解释权归属财务部。本规程报总经理批准后即日起执行。 SDC公司 程序文件 标题 木模收发管理规程 文件编号 SDC-B-WI-025 版本号 A/0 生效日期 X-7-1 页数 第3页；共3页 木模收发流程图（附表一） 木模采购过程控制 外协木模厂生产及送拉货 仓库收模、签署送货单及登记台帐 供 应 部 申 请 发 模 供应部申请发模 仓库发模并登记台帐 OK NG NO 坏及可维修 木模是否损 外协铸件厂生产及送样 品保部检验 OK 外协铸件厂批量生产/返模 报废 ＞仓库收模、登记台帐 公司 木模收发管理规程 编号：SDC-B-WI-025 编制部门 编制人 审核 批准 财务部 日期 发布日期 :实施日期