基金从业资格《私募股权投资》计算题及答案(1).docVIP

基金从业科目三《私募股权基金基础知识》在三科中难度适中，适用于私募从业人员，考试中考查 5 个左右的计算题。 假设某股权投资基金已投资三个股权项目 A、B、C，A 项目当前项目价值为 2 亿元，B项目当前项目价值为 3 亿元，C项目当前项目价值为 1.5 亿元。除此之外，基金资产还包括 5000 万元的银行存款，已产生的应付未付管理费用、 托管费用等负债总金额 2000 万元。则当前的基金资产净值为 () 亿元。 A.2 B.3 C.5.2 D.6.8 2. 假设某基金持有的三种股票的数量分别为 10 万股、 50 万股和 100 万股，每股的收盘价分别为 30 元、20 元和 10 元，银行存款为 1000 万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为 500 万元，应付税费为 500 万元，已售出的基金份额 2000 万份。则基金份额净值为 () 元。 A.1.10 B.1.15 C.1.65 D.1.17 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值， 基金资产净值的公式是 ( ) 。 A. 基金资产净值 =项目价值总和 +其他资产价值 - 基金费用等负债 B. 基金资产净值 =基金费用等负债 - 项目价值总和 +其他资产价值C.基金资产净值 =项目价值总和 - 其他资产价值 - 基金费用等负债D.基金资产净值 =项目价值总和 +其他资产价值 +基金费用等负债 某股权投资基金认缴总额