付款申请规定及流程大纲纲要图.docVIP

v1.0 可编辑可修改 付款申请规定及流程图 一、支付申请 用款经办人： 、填写付款申请单，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。 、附相关附件：出差计划表、发票、借款单、合同等。 、经部门主管负责人办理申请，经总经理审批签字。 、 3000 元以上现金支付提前一天通知财务部门。二、支付审批 、未填写付款申请单或相关附件的一律不予审批。 、申请单及相关附件涂改模糊的不予审批。 、对不符合规定的付款拒绝批准。 三．支付复核 、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。 、付款申请表经济内容是否填写真实完备。 、手续和相关单证是否齐备。 、金额计算是否准确 、支付方式是否妥当， 1000 以上的单位付款应采用银行结算方式。 、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。四、办理支付 、出纳对付款凭证进行形式上复核。（ 1）付款申请人是否与经办人一致 2）付款凭证金额与附件金额是否一致 3）付款单位是否与发票一致 4）确认付款方式 2、付款申请人确认 现金支付当面点清，离开后出纳一律不负责 1 v1.0 可编辑可修改 出差计划表 申请日期： 年 月 日 姓名： 工号： 部门： 职位： 出差时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时返回公司 出差事由： 行程计划： 相关资源 日期 时间 地点 具体工作 目标 人员安排 备注配备 费用预算： 1、车船费： 2 、食宿费： 3、交际费： 4 、庆典赞助费： 5、通讯费： 6 、其他： 费用合计金额（小写） ： （大写）： 部门主管意见： 总经理意见： 2 v1.0 可编辑可修改 总经理（签字） ： 注：出差 2 以上员工必须填写此表 付款申请表 申请时间： 年 月 日 收款单位 收款人 付款事由 金额 总金额合计： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 付款方式： 备注： 付款申请人： 财务审核： 总经理审批： 注：银行转账等相关付款请注明开户行、姓名、账号等 3 v1.0 可编辑可修改 付款申请流程图 申请人 付款申请单 出计划表 借款单 其他相关附件 部门负责人签字 总经理审批签字 财务复核 4