2011年度决算财务情况说明书.docxVIP

2011年度决算财务情况说明书 为了落实XX财务处2011年12月31日下午关开做好XX公司2011年度财务决算的会议精神，为了更好的反应我公司2011年度的财务状况和经营成果，全面了解我公司的基本情况，详细掌握我公司的财务信息；同时为了2012年更好的强化内部管理,创新经营机制,深挖内部潜力,全面落实责任，严格考核奖惩，进一步理顺经营管理秩序，使企业更好的生存发展下去，结合我矿实际，我矿各相关人员真实、认真、细致、合理地完成了2011年度的财务决算工作。现将我公司的财务状况和经营成果详细说明。 企业基本情况 会计科目结转对账表 XX 附表01 金额单位：元 会计科目结转对账表 会计期间：2011.06－2011.12 2012年（结转上年） 科目编码 科目名称 期初余额 本期发生额 期末余额（结转下年） 期初余额（结转下年） 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 1001 库存现金 0 0 3842047 3819034 23013 0 23013 0 1002 银行存款 0 02829 366133.99 0 366133.99 0 100201 矿区建行 0 02829 366133.99 0 366133.99 0 基本户 0 00809 366133.99 0 366133.99 0 验资户 0 022 0 0 0 0 1004 结算中心存款 0 030720943.24 897846.76 0 897846.76 0 100401 513 0 030720943.24 897846.76 0 897846.76 0 1122 应收账款 0 0 5164592 5600600 0 436008 0 436008 1221 其他应收款 0 0 582439.48 683534.76 0 101095.28 0 101095.28 122104 暂付款 0 0 576627.5 571370.1 5257.4 0 5257.4 0 122105 留抵税额 0 0 5811.98 112164.66 0 106352.68 0 106352.68 1403 原材料 0 0 6898640.62 5819972.42 1078668.2 0 1078668.2 0 140301 木材 0 0 446485.6 401762.2 44723.4 0 44723.4 0 140302 支护用品 0 0 3950370.99 3639613.99 310757 0 310757 0 140303 火工用品 0 0 8911.11 2600 6311.11 0 6311.11 0 140304 大型材料 0 0 827154.51 639963.25 187191.26 0 187191.26 0 140305 配件 0 0 754532.36 597862.85 156669.51 0 156669.51 0 140306 专用工具 0 0 295220.27 119090.51 176129.76 0 176129.76 0 140308 劳保用品 0 0 15527.6 10889.1 4638.5 0 4638.5 0 140309 建工材料 0 0 58458 58458 0 0 0 0 140310 油脂及乳化液 0 0 52202.48 52202.48 0 0 0 0 140312 其他材料 0 0 489777.7 297530.04 192247.66 0 192247.66 0 其他材料 0 0 276503.7 88641.04 187862.66 0 187862.66 0 低值易耗品 0 0 213274 208889 4385 0 4385 0 1405 库存商品 0 08108 2594014.73 0 2594014.73 0 140501 原煤 0 08108 2594014.73 0 2594014.73 0 1601 固定资产 0 089 089 089 0 160101 生产用固定资产 0 089 089 0 35664331