用友T6_60_ERP_采购操作手册_07_27.docVIP

采 购 模 块 采购基础资料 1.1供应商信息 点击“基础设置”-“基础档案”-“往来单位”-“供应商分类”和“供应商档案”。 供应商分类： 说明（以下功能通用）： ：打印的页面设置。 ：对当前页面进行打印。 ：对当前页面进行打印预览。 ：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。 ：对当前的档案或单据进行增加。 ：对当前的档案或单据进行修改。 ：对当前的档案或单据进行删除。 ：放弃对当前页面编辑，不保存。 ：保存当前编辑。 ：帮助。 注意：如果需要增加新分类，分类编码在当前最大编码+1，如当前最大编码为“09”，新增分类编码为“10”。 供应商档案： 说明： ：对当前页面重新按条件查询。 ：对当前页面的信息进行条件的过滤。 ：对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。 ：对两个供应商进行合并。 ：按条件对当前信息进行批量修改。 按增加后，出现供应商档案编辑页面。 录入“供应商编码”，“供应商简称”,“所属地区”。（红色星号为必输） 注意：供应商编码规则为分类号加流水号，如：在“设备供应商”下新增供应商，供应商编码为0904，09为供应商分类号，04为当前最大流水号03+1=04 1.2供应商存货调价单 1.2.1新增加调价单：点击“业务处理”-“供应链”-“采购管理”-“供应商管理”-“供应商存货价格表”，如图。 点击“增加”，录入供应商，存货编码，无税单价，含税单价，数量上限，数量下限，生效日期，是否促销价。保存后，由相关人员进行审核。 注意：国内采购币种选择人民币，国外采购币种选择美元 1.2.2 修改调价单：点击“业务工作”-“供应链”-“采购管理”-“供应商管理”-“供应商供货信息”-“供应商存货调价单列表”。 先中要调价的供应商存货价格，点击调价-修改，在原来的价格基础上，修改价格信息，然后保存，再审核。 注意：国内采购币种选择人民币，国外采购币种选择美元 采购作业流程 2.1.1 参照采购计划生成采购订单（按单采购业务） 点击“业务工作”-“供应链”-“采购管理”-“采购订货”-“采购订单”，如图 点击“增加”按钮后，点击“生单”选择“采购计划” 如图 在过滤条件窗口, 输入存货分类或存货编码等条件，点击“过滤”筛选出符合自己业务的存货 选中对应的采购计划单，在对应的“选择”列标上“Y”，然后点击“确定”。 此时参照采购计划生成采购订单，再录入单价或修改内容为实际的采购订单，保存后由相关人员审核。 手工增加采购订单（国外采购订单-主料，部分辅料采购） 点击“业务工作”-“供应链”-“采购管理”-“采购订单”，如图 输入订单表头信息，表体选择存货名称、数量、单价，然后保存，由相关人员进行审核。 采购到货（到货通知单） 生产采购订单后，根据到货大概时间做张到货通知单，配送仓库必填 点击“业务工作”-“供应链”-“采购管理”-“到货”-“到货单”，如图 超订单到货处理： 当货物到达仓库后，如果到货数量超到货单数量，仓库管理员会通知业务员与供应商协商处理方法，是否接收超订单那部分货物： 如果接收，修改到货通知单到货数量，通知仓库管理员接收货物 如果不接收，通知仓库管理员拒收超订单部分货物。 2.1.4 采购入库 点击“业务工作”-“供应链”-“采购管理”-“入库-“采购入库单”如图： 采购入库单的增加为灰色及无法添加，是由于采购系统与库存系统连用，采购系统中的采购入库单是有库存管理中的“采购入库单”自动生成的。 2.2 采购发票 点击“业务工作”-“供应链”-“采购管理”-“发票”-“专用采购发票”或“普通采购发票”，如图 点击“增加”，再点击，过滤条件后出现生单列表，如图： 表头选择对应的入库单，表体选择对应的明细入库记录。然后点击“确定”。 生成专用发票后，如金额有差，则修改金额，然后保存，再由相关人员进行“结算”。结算后在发票左上角会出现标识。 *对于已结算发票，如想要取消结算，则在“业务工作”-“供应链”-“采购管理”-“采购结算”-“结算单列表”。找到对应的结算单，删除即可。如图： 然后相应的单据进入采购结算单 选择即可。 采购报表 点击“业务工作”-“供应链”-“采购管理”-“账表”。如图： 现存量查询：具有采购属性的存货现存量查询。 采购明细表：按过滤条件查询符合条件的所有采购明细。 入库明细表：按过滤条件查询符合条件的所有入库明细。 结算明细表：按过滤条件查询符合条件的所有结算明细。 采购结账 点击“业务工作”-“供应链”-“采购管理”-“业务” -“月末结账”。如图： 然后选择相应的月份，点击结账即可完成本月的结账工作。 再结帐前请先确认好是否完成其他业务操作。 如下图 之后用下月日期登录，即可操作新月份的正常业务。