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{管理信息化 SAP 实施}电力 公司 SAP 项目 FI 组蓝图设计 报告某某某 0924FIV10 电力公司 企业经营管理系统项目 ERP 系统设计 （FI 模块） 目录 目 录2 1 文档说明4 2 版本控制 5 3 财务管理蓝图设计 6 3.1 概述 6 3.1.1 总体设计原则 6 3.1.2 财务管理范围 7 3.1.3 财务蓝图设计主要考虑点 10 3.2 总账管理 13 3.2.1 系统组织结构设计 13 3.2.2 总账管理业务设计 14 3.2.3 主数据 21 3.2.4 集成点设计 22 3.3 收入成本管理 22 3.3.1 系统组织结构设计22 3.3.2 收入成本业务设计 27 3.3.3 主数据 31 3.3.4 集成点设计 32 3.4 项目成本管理 32 3.4.1 系统组织结构设计32 3.4.2 项目成本管理业务设计 32 3.4.3 主数据 34 3.4.4 集成点设计 35 3.5 应收应付管理 35 3.5.1 系统组织结构设计35 3.5.2 应收应付业务设计 35 3.5.3 主数据 38 3.5.4 集成点设计 39 3.6 税务核算管理 40 3.7 资产管理41 3.7.1 系统组织结构设计41 3.7.2 资产管理业务设计42 3.7.3 主数据设计 47 3.7.4 集成点设计 104 3.8 资金管理105 3.8.1 系统组织结构设计 105 3.8.2 资金管理业务设计 105 3.8.3 主数据 110 3.8.4 集成点设计 110 3.9 预算管理 110 3.9.1 系统组织结构设计 110 3.9.2 预算管理业务设计 110 3.9.3 主数据 114 3.9.4 集成点设计 115 3.10 主要开发设计 115 3.10.1 表单开发 115 3.10.2 报表开发 115 3.10.3 功能增强 115 1 文档说明 2006 年，根据 “十一五”信息发展规划，XX 电网公司启动信息化 “SG186工程” ，确立了 企业经营管理应用（ERP ）是 “SG186工程”的重心之一和未来发展方向。在此基础上，为 了充分利用现有实施经验，XX 电网公司决定在网省公司采用 “JumpStart（快速起步）”典 型模板推广方式，并分三波在网省公司进行推广。 电力公司是国网典型设计推广实施的第二波试点省公司之一，公司领导高度重视信息化工 作。为实现电力提出的 “小而强”的企业目标，借鉴国内电力企业和其他大型国企的ERP 实 施经验，决定开展企业经营管理系统建设。 基于电力公司咨询工作基本框架，电力公司业务咨询项目组从 2008 年 5 月开始，至 2008 年 8 月，完成了典设流程差异分析和业务流程深化改进工作：明确了省公司实施 ERP 的总体 目标、实施范围、实施路径、项目组织框架；基于国网公司统一咨询项目的成果，快速起 步，进一步明晰电力公司的需求，并进行业务流程的差异分析；进行详细流程设计，做好培 训和转变管理。 根据电力公司企业经营管理系统实施的三阶段总体安排（典设差异分析－试点实施－完善推 广），在完成第一阶段业务流程深化改进的基础上，电力公司决定启动试点实施阶段项目， 运用国网典型模版，在省公司和试点供电局实施 ERP 系统。通过系统实施，建立未来全省、 全国推广的示范，同时学习 ERP 实施经验，培养未来推广、维护队伍。 本蓝图设计文档是在前阶段典设差异分析和详细流程设计的基础上，参照国网典型设计模 板，结合青海电力的实际情况进行的系统实现方案设计。本蓝图设计会根据项目实施的进展 不断进行完善和版本控制。 2 版本控制 版本 修改内容 日期 修改人 备注说明 0.1 编写蓝图设计文档初稿 2008.8.20 文档创建 0.2 讨论修改内容 2008.9.10 第一次发布 0.3 确认发布内容 2008.9.19 第一次发布后的修改 1.0 审核蓝图文档内容 2008.10.8 审核文档内容 版本控制及说明： 1. 整数的版本号如 1.0,2.0,3.0……都是