关于募集资金2005年度使用情况的专项说明.pdfVIP

证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2006－008 江苏三友集团股份有限公司董事会 关于募集资金 2005 年度使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]12 号 《关于核准江苏三友集 团股份有限公司公开发行股票的通知》核准，江苏三友集团股份有限公司（以下 简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票 4,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.55 元，募集资金总额为人民币 159,750,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,474,176.23 元后，实际募集资金净额为人民币 146,275,823.77 元，募集资金实际到位时间为 2005 年 4 月 29 日，业经江苏天 衡会计师事务所天衡验字（2005）27号《验资报告》验证。 截至2005年12月31日，公司募集资金已实际投入2,299.21万元，加上银 行存款利息收入 109.40 万元，扣减银行手续费 0.04 万元后，结余 12,437.73 万元。 二、募集资金管理情况 1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况 公司根据中国证券会和深圳证券交易所的有关规定以及相关法律法规，制订 了《募集资金管理办法》并经公司2005年第一次临时股东大会表决通过。根据《募 集资金管理办法》的规定与要求，公司对募集资金采用专户存储的管理办法，并 与保荐机构和专户存储托管银行签订了《募集资金专户存储和管理协议》。公司 董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司查询募集资金专项存储账 户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相 关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。公司一次从任 一募集资金专项存储账户中支取的金额达到人民币1000 万元以上（含）的，或 累计从募集资金专项存储账户中支取的金额合计达到人民币5000 万元（含）或 5000 万元的整数倍数的，公司和托管银行应当知会保荐机构及保荐代表人。 2、募集资金专户存储情况 公司募集资金余额存放于交行南通分行营业部、南通市商业银行营业部。公 司根据测算的资金使用进度，按公司资金管理规定将募集资金分别转存为定期存 款、通知存款、活期存款，具体情况详见下表： 开户银行 账号 余额（元） 备注 交行南通分行营业部 326008602608500000302 24,942,425.00 通知存款 交行南通分行营业部 326008602608500000302 56,579,600.00 通知存款 交行南通分行营业部 326008602018170001202 36,781.65 活期存款 南通市商业银行营业部 89181015205010002258 18,000,000.00 一年定期 南通市商业银行营业部 89181015201070000061 101.35 活期存款 南通市商业银行营业部 89181015205010003259 10,000,000.00 一年定期 南通市商业银行营业部 89181015205010003366 2,920,000.00 半年定期 南通市商业银行营业部 89181015202010002043 10,000,000.00 通知存款 南通市商业银行营业部 89181015201020006697 1,898,348.70 活期存款 合计 － 124,377,256.70