关于募集资金2009年度存放和使用情况的专项说明 201.pdfVIP

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2011- 017 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会关于募集资金2009 年度存放和使用情况的专项说明 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》的要求，编制了截止2010 年 12 月31 日的“募集资金年度存放与使用情况 专项报告”。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2010 年 1 月26 日，中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]119 号”《关 于核准浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开 发行不超过5,300 万股新股。本公司采用网下向股票配售对象询价配售方式公开 发行人民币普通股（A 股）1,060 万股，采用网上以资金申购方式定价发行人民 币普通股（A 股）4,240 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）5,300 万股， 每股面值1 元，每股发行价格为31.86 元。截至2010 年3 月17 日止，本公司已 收到社会公众股东缴入的出资款人民币168,858.00 万元，扣除从募集资金中已直 接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用5,365.74 万元后，汇入公司银行账户的 资金净额为人民币163,492.26 万元，经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发 行相关费用1,429.14 万元后，实际募集资金净额为162,063.12 万元。 上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2010 ） 综字第020013 号”《验资报告》验证。 20 10 年6 月23 日，中国证监会会计部发布的《上市公司执行企业会计准则 监管问题解答（2010 年第一期，总第四期）》，其中规定：“发行权益性证券 1 过程中发行的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计 入当期损益”。依据上述规定，不能从募集资金中扣除而需直接计入当期损益的 其他发行相关费用金额共计 649.55 万元，本公司已根据要求进行调整，相应增 加募集资金净额649.55 万元。本公司经调整后募集资金净额为162,712.67 万元。 （二）本年度募集资金使用金额及余额 1、截止2010 年12 月31 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 13,750.81 万元，其中：本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金4,367.48 万元；本期后续直接投入募集资金项目9,383.33 万元； 2 、截止2010 年12 月31 日，本公司使用超募资金对全资子公司浙江亚厦幕 墙有限公司增资6,000 万元，使用超募资金5,000 万元出资成立浙江亚厦机电安 装有限公司； 3、根据本公司第二届董事会第四次会议，本公司利用闲置募集资金补充流 动资金16,000.00 万元； 4 、截止2010 年 12 月31 日，本公司募集资金专户存款利息净收入 543.15 万元。 故，截止2010 年 12 月31 日，本公司募集资金专户余额合计123,284.59 万 元，具体情况如下： 单位：人民币万元 序号 银行名称 2010年12月31 日余额 1 中国建设银行股份有限公司上虞支行 26,918.88 2 浙江上虞农村合作银行百官支行 28,519.40 3 交通银行绍兴上虞支行