关于募集资金2010年度存放和使用情况的专项说明 201.pdfVIP

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2011-008 浙江闰土股份有限公司 董事会关于募集资金2010 年度存放和使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司 （以下简称“本公司”）董事会根据《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告 格式第21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要 求，编制了截止2010 年12 月31 日的“募集资金2010 年度存放与使用情况专项 报告” 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔20 10〕655 号文核准，公司于 20 10 年 6 月23 日首次公开发行人民币普通股（A 股）7,382 万股，发行价格为每股 人民币 31.2 元，募集资金总额为人民币230,318.40 万元，扣除主承销商承销费 及保荐费 13,690 万元后，于 2010 年 6 月 28 日存入公司募集资金专用账户 216,628.40 万元；另扣减其余发行费用 2,380.35 万元后，实际募集资金净额为 214,248.05 万元。 以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具 信会师报字（20 10）第24614 号验资报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司执行企业会计准则监管问题简答》 （2010 年第 1 期）和财会[2010]25 号 《财部关于执行企业会计准则的上市公司 和非上市企业做好2010 年年报工作的通知》规定，公司发行权益性证券过程中 发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期 损益。由此将与股票发行非直接相关的费用1,109.18 万元，计入当期损益，相应 调增募集资金净额1,109.18 万元，调增后募集资金净额215,357.23 万元。 （二）2010 年度募集资金使用情况及结余情况 2010 年度公司募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出7,693.96 万元， 其中本年置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额5,262.77 万元，直接投 入募投项目2,431.19 万元；超募资金专户支出55,400.04 万元，其中归还银行贷 款30,900.00 万元，补充流动资金 15,000 万元，对子公司增资9,500.00 万元,银 行手续费支出0.04 万元。 截止2010 年 12 月31 日，公司募集资金专用账户余额为151,380.32 万元， 募集资金余额应为 152,263.23 万元，差异 882.91 万元，原因系银行存款利息收 入226.27 万元，公司尚未将与股票发行非直接相关的费用 1,109.18 万元转回募 集资金账户。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证 券交易所的有关规定要求制定了《浙江闰土股份有限公司募集资金专项存储及使 用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和 监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募 集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定 的情况。 公司于2010 年7 月23 日连同海通证券股份有限公司与中国银行股份有限 公司绍兴分行上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有 限公司绍兴上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行、中信银行股份有限 公司绍兴上虞支行和浙商银行股份有限公司绍兴支行六家募集资金存放机构分 别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截止2010 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下： 募集资金存储银行名称