华茂股份控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 2.pdfVIP

安徽华茂纺织股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 会审字[2010]3660 号 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 中国·北京 会审字[2010]3660 号 关于安徽华茂纺织股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华茂纺织股份有 限公司（以下简称“贵公司”）2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负 债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有 者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2009 年 4 月 25 日签发了会审字[2010]3659 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的 2009 年度控股股东及其他关联 方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2009 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。除了对贵公司实施 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为 了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用， 不得用作任何其他目的。 （此页无正文） 华普天健会计师事务所 中国注册会计师：汪 群 （北京）有限公司 中国·北京 中国注册会计师：刘 勇国 注册会计师： 二○一○年四月二十五日 安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：人民币元 占用方与上市 2009 年度占用累 2009 年度占 上市公司核算 2009 年期初占用 2009 年度偿还 2009 年期末占 占用形成原 资金占用方类别 资金占用方名称 公司的关联关 计发生金额（不含 用资金的利 占用性质 的会计科目 资金余额 累计发生金额 用资金余额 因 系 占用资金利息