广东省电子税务局财务报标准表格操作学习手册.docx

广东省电子税务局财务报表 操作手册 V1.1 文档敏感性定 义 编写人 编写日期 审核人 审核日期 公开范围 建设单位 承建单位 监理单位 文档信息 修订状况 章节编号 章节名称 修订内容简述 修订人 修订日期 批准人 电厅二线运 2017.06.03 维 目录 1.1 国地税联合财务报表报送 .....................................................................1 1.1.1 功能概述 ................................................................................... 1 1.1.2 操作说明 ................................................................................... 1 1.1.3 注意事项 ................................................................................... 7 1.2 国税财务报表报送 ............................................................................... 7 1.2.1 功能概述 ................................................................................... 7 1.2.2 操作说明 ................................................................................... 7 1.2.3 注意事项 ................................................................................. 11 1.1 国地税联合财务报表报送 1.1.1 功能概述 本功能模块提供国地税财务报表联合申报业务，纳税人在电子税务局新增或修改财务报表时，系统在保存报表时，同时保存在国税和地税两边。 1.1.2 操作说明 1.1.2.1 申报入口 登录系统，进入系统首页，点击右上角登录，输入用户名，密码及验证码，进入 系统。 1.1.2.2 申报流程 点击【申报缴税】 -- 【按期应申报】，进入申报清册。 点击【填写财务报表】，进入财务报表报送引导页面。 点击【获取初始化数据】 ，可以带出会计制度准则与小类等局端数据（不可修改）。 4.核对引导页面带出小类和报送期无误后，点击【下一步】 ，进入财务报表 申报填写界面。 申报数据填写完毕后，点击【保存】，关闭页面后重新进入数据还是存在的。 点击【重置】，可以把报表的数据清空。 点击【上传文件】，可以通过导入模板数据来报送财务报表。 8．点击【下载模板】 ，可以下载离线的财务报表报送模板。 9．数据填写无误后，点击【下一步】 ，进入 PDF 预览页面。点击【纳税人 数字签名】， CA用户一定要签名后才能报送成功，否则提示是 ca 用户，签名才 能提交。 10．点击【打印】，可以打印当前 PDF的数据。 预览 PDF界面数据无误后，点击【报送】 ，报送成功。 1.1.3 注意事项 纳税人在向主管税务机关报送其财务报表之前，应首先在税务机关进行过财务会 计制度的备案，确定其财务报表的报送范围和报送属期。财务报表的报送分为按月报 送、按季报送和按年报送的财务报表分别为月报、季报和年报。 1.2 国税财务报表报送 1.2.1 功能概述 本功能模块提供国税财务报表单独报送业务。 1.2.2 操作说明 1.2.2.1 申报入口 登录系统，进入系统首页，点击右上角登录，输入用户名，密码及验证码，进入系统。 1.2.2.2 申报流程 点击【申报缴税】 -- 【按期应申报】，进入申报清册。 选择申报类型与申报所属期起止后，点击【填写财务报表】 ，会弹出提示框，选择【是】，就会下载 PDF离线报送模板。 打开 PDF模板，填写数据后，如果是 ca 用户，就点击纳税人数字签名来进行签名，如果不是就填写当前电子税务局用户登录的密码。最后点击【提 交】，报送成功。 1.2.3 注意事项 无。