安徽华星化工股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明.pdfVIP

证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2005-004 安徽华星化工股份有限公司 关于募集资金年度使用情况的专项说明 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华星化工股份有限公司公开发行股 票的通知》证监发行字[2004]93 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2004 年6 月25 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通 股(A 股)股票2,000 万股，发行价为每股人民币8.55 元。截至2004 年7 月1 日止， 本公司共募集资金 171,000,000.00 元，扣除发行费用 18,898,562.43 元后，募集资金 净额为 152,101,437.57 元。业经安徽华普会计师事务所验证，并由其出具华普验字 [2004]0581 号《验资报告》。 上述募集资金到位前，截至2004 年6 月30 日，本公司利用自有资金对募集资 金项目累计已投入25 万元。截至2004 年12 月31 日，本公司募集资金使用情况为： 直接投入承诺投资项目 124.70 万元，用于暂时补充流动资金3,340.00 万元，合计使 用3464.70 万元，尚未使用的金额为11,745.44 万元。本公司2004 年12 月31 日募集 资金专户余额合计为11,748.45 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异3.01 万元主 要系由银行存款利息等因素引起。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽华星 化工股份有限公司募集资金使用管理办法》，该《管理办法》于2004 年 10 月24 日 经本公司三届四次董事会审议通过，并业经公司2004 年第二次临时股东大会表决通 过。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司、平安证券有限责任公 司分别与中国农业银行和县支行、中国工商银行和县支行、中信实业银行合肥分行、 招商银行股份有限公司合肥五里墩支行签订了《募集资金专户存储协议》，开设4 个 银行专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用规定了严格的审批程序， - 1 - 以确保专款专用。另外，经公司第三届董事会第五次会议《关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，截至2004 年 12 月31 日，本公司实际使用募集资金补 充流动资金的金额为3,340 万元（未超4500 万元批准额度），依据《募集资金专户存 储协议》规定，公司从专用帐户中每次支取的资金金额达到 500 万元以上，都及时 告知了保荐代表人，并提供了有关支取凭证及说明。 三、2004年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金项目的资金使用情况 1、2004 年度募集资金项目的资金实际使用情况如下（单位：人民币万元）： 占计划投资 实际投资项目 实际投资金额 计划投资金额 完工程度 实现的收益 金额比例 年产 150 吨高效氟氯 112.4 150 74.93% — — 氰菊酯原药技改项目 年产 100 吨右旋吡氟 37.3 50 74.60% — — 乙草灵原药项目 合 计 149.7 200 74.85% — — 注：各募集资金项目本期尚处在建设期，均未发生经济效益。 2 、将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照如下（单位： 人民币万元）： 招股说