经济运行解析总结计划报告总结计划标准模板.docxVIP

.. 附件 2： ××××单2016位 年×月经济运行分析 ( 模板） 一、主要经济指标完成情况 序 2015 年×月 2015 年×月 差额 实际 指标名称 幅度 号 单位 实际 （ +或 备注 计划 （ %） 累计 - ） 一 营业收入 万元 全部 单位 二 净利润 万元 全部 单位 销售 三 汽车销量 台 公司 填报 长治、 四 汽车产量 台 遵义 车厂 填报 发动 五 发动机销 台 机公 量 司填 报 发动 六 发动机产 台 机公 量 司填 报 长治、 遵义 工业总产 车厂 七 万元 发动 值 机公 司填 报 长治、 遵义 工业增加 车厂 八 万元 和发 值 动机 公司 填报 word 资料 .. 对差异进行分析。 二、资金收支情况 1、资金收入情况（单位：万元） 单位 集团下拨 货款回收 政府补贴 出口退税 借款 政府拨款 其它 合计 2、资金支出情况（单位：万元） 单位 货款 工资 保险 材料动 税费 工程款 归还贷 上调资 其他 合计 金 力费 款 金 三、资产变化情况 单位： 资 产 单位 ×月末数 年初数 差额（增 +，减 - ） 备 注 货币资金 万元 应收票据 万元 应收账款 万元 预付账款 万元 其他应收款 万元 长期股权投资 万元 存货 万元 其中：储备资金 万元 生产资金 万元 成品资金 万元 固定资产 万元 在建工程 万元 无形资产 万元 长期待摊费用 万元 合 计 万元 word 资料 .. 四、分产品制造成本分析 ( 长治车厂、遵义车厂、发动机公 司填报 ) ××××产品单位成本分析 序号 2015 年×月计 2015 年×月 差额（ +或 备注 成本项目 实际 幅度（ %） 划 - ） 一 原材料 二 工资 三 动力费 四 制造费用 五 废品损失 六 专用费 七 合计 对各产品成本差异进行分析 产品总成本分析 2015 年×月总成 2015 年×月 序号 本计划（实际产 实际（实际产 差额（ + 备注 成本项目 量×实际单位 幅度（ %） 量×计划单位成 或 - ） 本） 成本） 一 原材料 二 工资 三 动力费 四 制造费用 五 废品损失 六 专用费 七 合计 对总成本差异进行分析 · 五、期间费用分析 1、管理费用分析 序号 2015 年 1× 2015 年×月 差额（+或 备注 项目明细 月实际 幅度（ %） 月计划 - ） 1 2 word 资料 .. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 对费用差异进行分析 2、销售费用分析 序号 2015 年×月 2015 年×月 差额（+或 备注 项目明细 实际 幅度（ %） 计划 - ） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 财务费用分析 序号 2015 年×月 2015 年×月 差额（+或 备注 项目明细 实际 幅度（ %） 计划 - ） word 资料 .. 1 2 3 4 5 6 六、制造费用分析 序号 2015 年×月 2015 年×月 差额（+或 备注 项目明细 实际 幅度（ %） 计划 - ） 1 2 3 4 5 6 制造费用分析中应分开变动费用和固定费用，变化幅度较大 的要详细分析原因。 七、资金收支情况分析 支出中应列清技改资金和生产资金（生产资金中列明工资、 动力、配套款等） 八、资产现状和资产变化情况分析 九、各项财务绩效指标分析 序号 指标名称 比率 计算公式 1 资产负债率 负债/资产 【（期初流动资产 +期末流动资产） /2- （期初存货 + 2 速动比率 期末存货） /2 】/ 【（期初流动负债 +期末流动负债） /2 】 3 总资产周转率 营业收入 / 【（期初资产总额 +期末资产总额） /2 】 4 应收账款周转率 营业收入 / 【（期初应收账款 +期末应收账款） /2 】 5 应收账款周转天数 365 天 / 应收账款周转率 6 存货周转率 营业成本 / 【（期初存货 +期末存货） /2 】 7 存货周转天数 365 天/ 存货周转率 word 资料 .. 8 应付账款周转率 营业成本 / 【（期初应付账款 +期末应付账款） /2 】 9 应付账款付款天数 365 天/ 应付账款天数 10 应收账款周转天数 +存货周转天数 - 应付账款周转天 资金积压期间 数 11 固定资产周转率 营业收入 / 【（期初固定资产 +期末固定资产） /2 】 12 营业收入成长率 本期营业收入 / 上期营业收入 -1 净利润 / 【（期初股东权益合计 +期末股东权益合计） 13 股东权益报酬率 /2 】 14 总资产报酬率 净利润 / 【（期初资产总额 +期末资产总额） /2 】 15 净利率 净利润 / 营业收入 16 营业