经济责任审计相关情况调查表.docxVIP

表一： 经济责任审计相关情况调查表 被审计单位： 审计时限： 年 月至 年 月 调查问题 单位的收入、支出有无计划安排。 大额支出是否经集体讨论确定 对“一支笔” 审批权需要授权的， 是否遵守学校“经费授权审批制度的若干规定” ，以明确授权人和被授权人的权利和责任。 是否是“一支笔”审核支出 有无利用闲置资金进行融资活动 向学生收取的代办性费用， 是否向学校有关部门申报，且遵守校财务有关规定。  自查 审计 备注 是 否 是 否 1 2 3 4 5 发票、收据是否有专人领用和保管， 并按规定 核销。 固定资产等财产物资是否有专人保管， 购置以 后是否入库。 各类馈赠物资是否入帐 固定资调拨、 转让、报废等是否向学校固定资 产管理部门申请， 并履行手续，进行帐务处理。 各类图书购置是否到图书馆或资料室办理入 库登记 注： 1、 2、 5 栏由被审计人填写； 3、 4 栏由审计人员填写 审计员： 复核： 日期： 被审计人： 日期： 表二： 收费情况 被审计单位 经济责任审计时限： 年 月至 年 月 审计 收费项目 收费标准 使用的 是否报 是否缴 未缴原因 票据 校财务处审核 财务入帐 有无 违规 1 2 3 4 5 6 7 注： 1-6 栏由被审计人填写； 7 栏由审计员填写。 审计员： 复核： 日期： 被审计人： 日期： 表三： 重大经济决策程序和效果情况 被审计单位 经济责任