Tax PLUS 6.2_发票管理平台功能说明文档.docx

PAGE [键入文字] [键入文档标题] [键入 日期] [键入文档标题] [键入 日期] [键入文档标题] PAGE 2 [键入文字] Page PAGE ３ / NUMPAGES 34 Hitpoint Solution Co., Ltd. Hitpoint Tax PLUS发票管理平台 功能说明文档 Hitpoint 2015-2-10  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 概述 ２ 销项模块 ２ 单据导入 ２ 文件导入 ３ 数据库直连 ５ 计划任务 ７ 单据处理 ８ 查询 ８ 合并 ８ 拆分 ９ 自动规则处理 １３ 单据打印回写 １５ 生成接口文件 １５ 开票数据回传Tax PLUS １６ 发票信息回传ERP １７ 快递单 １９ 快递单打印 １９ 快递单扫描 ２０ 快递单查询 ２１ 寄送通知 ２１ 红废票处理 ２２ 纸质发票管理 ２４ 发票购买记录 ２４ 发票归档 ２５ 统计分析报表 ２６ 标准报表 ２６ 自定义报表 ２８ 自定义报告 ２８ 开票接口模块 ２９ 航天文本接口 ２９ 企税通接口 ３２ 进项模块 ３５ 系统风格 ３５ 首页 ３５ 用户信息设置 ３６ 发票处理 ３６ 发票.查询 ３６ 发票.列表 ３７ 发票: 查看/编辑发票 ３８ 发票: 认证发票 ４０ 发票: 查询记账结果 ４０ 发票: 处理校验失败发票 ４１ 报表 ４１ 报表.发票状态 ４１ 报表.识别率（发票识别关键指标报表） ４２ 配置模块 ４３ 设置.公司 ４３ 设置.账号 ４４ 设置.系统设置 ４５ 概述 Hitpoint Tax PLUS是针对中国的增值税发票、营业税发票、出口发票、运输类发票等多种发票类型，提供从单据导入，单据处理，发票自动打印，发票信息回写ERP系统，发票分发，进项发票管理以及查看统计分析报表等一系列功能的解决方案。 本文档主要介绍Tax PLUS系统使用过程中相关功能，包含四部分： Tax PLUS销项模块、开票接口模块、进项模块、配置模块。 销项模块 Tax PLUS基础功能模块主要是对开票数据的处理，按照用户操作流程包含以下功能：单据导入、单据处理、单据打印回写、快递单、红废票管理、纸质发票管理、统计分析报表等。 单据导入 单据导入分为以下功能：文件导入、数据直连、计划任务 文件导入 将ERP中的单据信息以文件格式导入到Tax PLUS系统，目前系统支持导入多种文件格式：Excel、csv、txt等。 系统设置 在配置中心-单据类型设置中预设数据导入方式：txt、Excel。（以增值税专用发票为例）。 导入覆盖方式：对重复数据的处理 是否需要在导入时调用Tax PLUS系统中的客户数据、商品数据 在配置中心-系统设置-文件导入中启用文件导入框 在配置中心-系统设置-导入方案设置，设置引用导入方案。 导入方案：将文件中各列的值匹配映射到Tax PLUS。 操作流程 登录程序，打开导入中心-文件导入界面 点击 本地文件，跳出导入文件框 点击导入按钮，跳出上传文件框 点击添加文件，选择本地导入文件，点击开始导入，在导入文件框，点击保存 .系统跳出提示框，并在主界面生成新的导入记录 状态显示导入成功，记录显示本次导入条数。 数据库直连 将ERP中的单据信息以后台数据库连接方式导入到Tax PLUS系统。 系统设置： 在配置中心-单据类型设置中预设数据导入方式：数据源。（以增值税专用发票为例） 在配置中心-系统设置-导入数据源设置中设置数据源信息 维护好数据库、字段映射信息 操作说明 打开导入中心-数据库直连界面 点击执行导入按钮，在跳出的导入数据源框中下拉选择数据源 保存后，界面显示导入记录 计划任务 Tax PLUS可以设置导入计划，自动将单据导入到Tax PLUS系统。 系统设置 在配置中心-系统设置-计划任务管理中维护导入计划。 导入计划中的导入类型分为数据源导入和文件导入。 操作说明 在导入中心-计划任务中查看计划任务执行记录。 单据处理 Tax PLUS系统中常用单据处理功能如下：查询、单据的合并、单据的拆分、自动规则处理。 查询 系统中提供一般查询和高级查询功能。 一般查询 在处理中心-查询处理界面，一般查询可以根据单据号、付款单位、商品名称、快递公司以及单据类型、单据状态等信息查询单据 高级查询 在处理中心-查询处理界面，高级查询可以根据单据字段，组合条件查询单据 合并 Tax P