最新集团公司各项费用审批及报销流程.docxVIP

总裁办申报程序 ★审批流程★ 实际使用部门 -許 U .J分部门主管 AW 5000 兀 分管副总裁 A 5000 元 分管副总裁 J ?T g 〔 经办人 ★报销程序★ A 5000 L； .实际使用部门 匚、人力资源部申报程序 ★审批流程★ A 5000 jl 经办人 部门主管 * - - ? 财务总监 K - - ? 总裁审走 「除【 1许「祁利■ H A忑5000尤 (2) 资、福利s医保社保 ★报勺 --? 小人 财务部申报程序 ★审批流程八 r ——财务经半 A 5000 Ji:- (主要项目：税金、利息、审计费等) ★报销程序★ 经办人 财务经理 11市 场部申报程丄丄经办人 (1)销售合同审批程序 Av 5000 元 财务经理 A 5000 元 承办单 位拟稿 经办人 (3)业务招待费审批流程(北京市场部) (3) 分部门主管 业务招待费报销流程(北京市场胃) A乞3000兀 A 3000 元 …分管领导 申请人 ⑴核部业务招待费年度总颛度原则上安俏错收入曲 市场部2% ) 分管领导 财务经理 ⑵各部门超出相应比例需要提交总裁审批 ⑶超出部份费用列入当月费用考核 商务部申报程序 (1) 分部门主管” (2) 采购合同审批程序 .公司分管领导 付款报销程序 分部门主管 分管领导 法务部 .分件领导 (其屮总部1%o； 「■程技术讯 内审办 Av 10000 元 ■ 财务经理 ……Z E A 10000 元 财务总监 A 10000元-财务经理 总裁审定 1 A 100000元 --? 财务经理 - 财务总监 -二? 总裁审定 100000〉A 10000元--? 财务经理 -财务总监 审批表内的付款开支无需报送财务总 注：商务部需每月报送资金计划表报财务总监及总裁审批, 监及总裁审批。 (3)其他费用流程 ★审批流程★ 匚程技术部I A 5000 元 经办人 分部门主管 ■ ■ ■ 财务经理 (1). X程合同审批程序 财务总一监 法务部 经办人 2)、背同付款报制稈庁 10? 04^ A 10000财务经理 A 10000 财务经理 财务总监 分部门主管 分管领导 汪：T.程技术部需每月报送资金il划 务总监及总裁审批。 100000A 10000 元 * 财彳 争经理 p — |-j! I r J- 丹」」 IV fflb. 财务经』 L 审1 财 务总』 付款 h |L— T：L 丿1支 L -M总 战审zE :财 （3）、其他费用流程 ★审批流程★ 5000尢亠A》1000元 财务总监 ■ — A 5000丿亡 六、投资管理部申报程序 ★审批流程★ （含业务招待费） A 2000 x卞 A 2000 x 卞 分官濒导 A 2000 x | ? 分管领导 r 分管副总裁 ★报销付款程序八 经办人 卜 分部门主管 分管领导 r — - ? 财务经理 九、差旅费申报程序 ★审批流程★ 分贰门 A ￡ 5000 丘 f 手机费报销流程 A 5000 尤 --? 财务经理 A 丿J六4才二L* 1 介」八Z — jf \ Jl^g J B1 r T J 卜人 r .Xi-X- ■ f J4 rr|Jl J-f 业务招待费（除北京市场部、资金部以外部门适用 ） (1 )审批流程 十二、内审办审批及报销程序 (1)审批流程 (1)审批流程 用报销审批流程如下： (1 )审批流程 报 m ri_L； -A 5000 je 总裁审定；5万元以下由各公司财务经理签核, 主题词：费用审批一 报销流程 A 50Q0 兀 分公TT］之间的往來款在 由财务总监审定。 IIA吸 5777l以上Itl灯芳经理利I财务总监 抄报：孙董事长、冯正明总裁、林文樵副总裁、尤生全副总裁、李守信技术总监、郑云捷总裁助理、 杨红婷财务副总监、潘成土监事 抄送：各部、设备公司 存档：总裁办 打印：黄望敏 审核: 审核: 签发: 页数：7页