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财务软件操作流程 1. 以工号 001, 密码 001 登录 . 2. 填 制 凭 证 : 点 击 左 上 角 的 ” ” 将 弹 出 如 下 窗 口 , 在这个窗口中 , 在”摘要”栏输入凭证摘要 ; 在”科目名称”回车选择需要的科目 , 也可输入科目中某个字或词进行模糊查找相应会计科目 ; 在借方金额、贷方金额中输入相应金额。按此方法录完所有凭证。 3．凭证的审核：凭证填制结束后，在凭证下方的“制证”相会有以工号 001 登录人的名字签名，但主管、审核都是空的。点击 “ ”进行审核。审核后，主管、审核这 2 处就签名了。 4．正式登账：凭证填制完成并已经审核，就可以点击“期末处理 正式登账”。正式登账后，在凭证的下方“记账”会把操作员名字签上。 1 5．报表生成：点击“报表管理 ---- 会计报表 ---- 报表处理”，弹 出 如 下 窗 口 ， 点击“确定”后弹出“资产负债表” ，依次点击 、 、 ，最 后点击“保存”即可生成该报表。剩余报表需要生成的，可点击 左上角如图中下拉线头： ，选择相应的报 表，然后按以上依次点击 、 、 ，最后点击“保存”即可。 6．往来款项明细表的生成：点击“账簿查询”弹出如下窗口， 账务日期默认为当月日期；科目代码是往来款项科目的代码，可 以 点 击 右 边 的 进 行 查 询 并 选 取 ， 选 择 方 法 2 ， 例 如 “ 暂 存 款