公司用款申请制度.docxVIP

. 用款申请制度 为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权 利关系，现结合公司的实际制订本财务文本。 一、下为具体各项用款申请流程办理： 粘贴相 财务预审 出纳报销 主 管 领 导 董 事 长 签 应票据 签字 字 用款申请人填写用款申请单 （粘贴相应票据） ------ 主管领导确认签字 （侧重用款的真实性） ------ 财务总监审核（侧重单据合法性及数据正确性） ------- 公司董事长（或委托授权人）审批（侧重 合理性） ------ 出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项用款的既定程序，以后各项用款的申 请均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。 二、单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切用款申请的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。 三、单据整理要求：报销人在用款申请前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖