专项资金自评报告(项目单位).docxVIP

【MeiWei 81重点借鉴文档】 财政支出项目绩效评价 自评报告 （20RR年度） 评价类型：□阶段评价□结束评价 评价方式：□直接组织评价□委托评价 项目名称：河北北塑管业有限公司技改扩能项目 项目编码：□□□□□□□□□□□□□□□□□ 项目承担单位：河北北塑管业有限公司 项目承担单位机构代码：1 项目主管部门： 承德县财政局（公章） 填报日期：20RR年 5月13日 承德市承德县 河北北塑管业有限公司技改扩能 项目绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况 本公司始建于20RR年，地处历史文化名城承德， 占地420RR m2，是一家集研发、生产、销售、配套设施开发、管道工程设计、 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 施工安装为一体的塑料加工企业，主要生产 UHMW-PE 、HDPE 、 LLDPE、PP、PVC-U、PE双壁波纹管、钢带增强 PE波纹管、PE-RT、 PP-R 、 C-PVC 等管材及配件，年生产能力已过万吨。产品现广泛 应用于城镇、农村安全饮水、农田灌溉、市政、建筑、矿山、石油 化工等领域。 本项目申报财政资金 92 万元，于 20RR 年已全部划拨到位， 为了确保如期完成各项建设任务， 我公司筹集优势力量参与到项目 中来保障项目建设按计划进行。 项目经工信厅、 财政厅审核并批复 资金支持后，财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进 行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。 （二）项目绩效目标 本项目是河北北塑管业有限公司于 20RR 年计划实施，并于 20RR 年进行筹备建设的技改扩能项目，本项目建于河北承德县创 新创业工业园区河北北塑管业有限公司新厂址内， 占地420RR m2 , 项目建设车间 3 栋，库房 1 栋，办公楼及综合楼各 1 栋，总建筑 面积达24800 m ,建设工程均已完工，全部投入使用；本项目拟 新进改造设备 76 台（套），建设管材生产线 48 条，现已大部分完 成，投入使用生产线达 28 条，部分生产线仍在咨询谈判过程中， 现公司生产能力大大提高，如市场推广得力，生产运转负荷高，完 全能达到预定的年产管材管件 1.5 万吨目标。 项目实施进度计划为 24 个月，即 20RR 年 5 月至 20RR 年 5 月。 （三）项目资金申报相符性 项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。 二、项目实施及管理情况 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 （一）资金计划、到位及使用情况 1、资金计划及到位 本项目实际到位省级财政资金 92 万元，资金到位率 100% 。 2、资金使用 截止项目评价时实际支出情况 92 万元，项目资金严格按照实 施方案预算科目计划进行支出， 各预算科目资金略有小调整， 调整 幅度符合科技资金管理规定的范围内。 （二）项目财务管理情况 1、项目财务管理制度建设情况 项目承担单位是规上企业， 企业内部管理制度健全、 管理规范， 建立了《河北北塑管业有限公司有限公司财务管理制度》 ，并结合 项目制订了《技改扩能项目专项经费管理办法》等制度。 2、机构设置 公司内部设置财务部，下设主管会计 1 人、成本会计 1 人、 出纳 1 人。 3 、会计核算及账务处理情况 项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算” ， 待项目结题验收通过后合并入公司的统一会计账务之中。 项目经费 支出 必须由经办人、 课题负责人、 单位领导等逐级审核签字的程序 进行审批后方可支付， 各个环节缺一不可。 对项目实施所需要的物 资必须严格按单位物资采购要求程序进行采购， 采购前首先填写好 “物资采购申请单” ，经项目领导小组审批同意后方可采购。采购 的物资验收入库，经相关人员签字审核后，方可结算。 因此，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计 核算规范、准确。 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei 81重点借鉴文档】 （三）项目组织实施情况 本项目在县工信、财政等部门的领导下，由河北北塑管业有限 公司有限公司建设实施， 公司成立技改扩能项目建设小组， 由刘树 生任组长，王希军、佟照刚任副组长，成员有刘淑香、荆冰、姚丽 红、王丽娜。主要负责技改项目建设实施和监督，以保证按照技术 路线如期完成各项任务。 三、项目完成情况 （一）项目完成任务量 1、土建工程建设 项目完成建设生产车间、原材料库、成品库、职工生活区、附属用房， 项目充分利用企业公用工程设施，避免重复建设的同时达到节能的目的。 土建工程一览表单位：万元 序 号 名称 建筑面积 （m2） 单价 （元 /m2） 总价（万元） 备注 1 :生产车间 14800 800 1184 轻钢结构 2 原材料库 1300 75