供应商信用管理规定.docxVIP

供应商信用管理规定 第一条 为了引导公司加强对采购付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，加强供应商信用的管理，结合公司《供应商管理制度》及相关流程，制定本规定。 第二条 供应商信用管理原则 1、 客观性：收集供应商信息的情报渠道以公开正规的渠道为主（如公开媒 体、行业协会等），不以信息收集人的个人主观评判为记录内容；2、 系统性：全面地收集供应商信息，包括业务、财务状况、人员等方面， 使其能够全面反映供应商的各种信用特征； 3、 实效性：供应商信息依据客户状况变化而随时更新，及时反映供应商的 最新情况； 4、 动态管理：进行事前评估（供应商初步评估） 、事中控制（业务执行中）、 事后评估（业务完成）； 5、 分类管理：从供应商实力、透明度、守信程度、内控情况等方面评估，不同供应商制定不同的信用政策，包括账期时间、账期金额等。 第三条 供应商信用等级划分 依据供应商条件不同，将供应商信用划分为 A、B、C、D、E 五个等级，并设置不同的信用账期和信用额度。 1、 A 级供应商：为最高等级，开发供应商时可以直接接受供应商的信用条件，且不设置信用额度上限； 2、 B-D 级供应商：设定账期时间（收货后 1-3 个月）、累计信用额度（累计 预付账款余额）。业务部门仅可以在限定的额度内下达订单，且累计额度不超过上限。当此类供应商预付账款金额（包括未执行完的订单）达到设定的累计信用额度上限