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金库管理办法 1 目的 本文件规定了××农村银行（以下简称“本行”）金库管理的基本要求和控 制要点，旨在加强金库管理，确 资金和财产安全。 2 适用范围 本文件适用于本行的金库管理工作。 3 定义、缩写与分类 3.1 定义： 金库，是指本行为办理现金业务设置的现金业务库，是集中保管现金、有 价证券、重要凭证的专用库，是重点 卫场所。 3.2 缩写： “四防” ：是指防火、防霉变、防虫蛀、防鼠咬。 “五同” ：是指同开库、同锁库、同进库、同在库、同出库、。 3.3 分类 无 第 1 页 共 23 页 4 职责与权限 部门 不相 职责与权限 / 岗位 容职责 1）负责对备用钥匙启用进行审批； 分管 2）负责对相关部 门提出的金库检查介绍信 领导 进行审批。 1）负责对分支机关金库副钥匙集中统 安全 一管理； 卫部门 2）负责对分支机构金库管理情况进行 检查 分支 1）负责对金库日常管理进行检查； 机 构 /负 2）负责对金库副钥匙的封存、上缴工作。 责人 1）负责金库日常管理、现金出入库登记 工作； 管 库 2）执行钥匙分开保管、使用、交接程序， 员岗 落实金库管理安全； 3）负责金库“四防”和物品寄存登记、交 接保管工作。 第 2 页 共 23 页 5 原则与基本规定 5.1 原则 1）确保安全的原则。本行金库管理应始终贯彻安全第一的宗旨，严密组 织、严肃纪律、落实责任，确 资金、财产和人身安全。 2）规范操作的原则。本行金库管理要严格遵循国家金融法律，法规和行 业相关制度，做到操作合规、程序规范。 5.2 基本规定 1）金库必须实行双人管理，专人负责。管库员要挑选思想素质好、责任 心强的员工担任。 2）本行金库库房的硬件标准必须符合《银行业务库安全防范要求》 （GA858-2010）和本行《安全防护设施建设及使用管理规程》的有关规定。 3）本行金库应建立后台业务监控机制，在库房内安装监控探头，并安排 人员对库房内管库员在库中办理现金配钞、入库出库等业务操作进行实时 监控。 4）金库维修（包括库房、门锁、 险柜维修），应报安全 卫部门审核，经 主管行长批准后实施，维修必须实行空库作业。维修前，库存现金、有价证 券要作移库或寄库处理，确保安全。维修人员应经安全 卫部 门审查，经审 查合格后方可进入库房维修。金库门或金库内的设施需要维修，必须由安装 单位或专人负责修理，并由管库员陪同，并进行登记，严禁无关人员进入金 库。 第 3 页 共 23 页 5）守库室（即守库员值班室）的设置要符合规定标准。值班室必须加装防 盗门，并配有“猫眼”，室内要有卫生设施、 电视监控、灭火器材、防卫武器、通 讯工具和与 110联网的报警系统等设备。要配置防潮、灭火设备；安装防暴灯、 应急照明灯，并配备不间断电源；库内实行