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精品文档 你我共享 K3 ERP 系统业务处理流程 一、 采购全过程管理 1 、 正常采购流程 a) 仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在 K3 系统中 制作外购入库单， 增加库 存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。 其它说明： 仓库制作外购入库单时无需录入单价， 但如是采购业务伴随有费用发生， 应当注 明采购费用。 b) 送货人员持另三联入库单到采购部， 由采购部在机打票据上填入采购单价， 并签字， 留存一联，并在 K3 系统中 修改外购入库单的单价 ，手写单价与系统内的单价应当一致。 其它说明： 采购部门应当根据实际情况 变更物料采购单价 ，这个价格作为营业部销售的最低 价控制。 c) 送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在 K3 系统中 审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽 。财务签字后，留下记账联。另 一联留给送货人员，作为出门凭证之一。 d) 财务根据钩稽外购入库和采购发票，利用 K3 系统的凭证模板即时 制作总账凭证 ， 在财务即时反映应付账款。 2 、 采购退回流程 a) 仓库退货：仓库保管根据实退品种和数量，在 K3 系统中 制作红字外购入库单 ，打 印一式四联，签字后仓库留存一联。 b) 采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上，并在 K3 系统中 修改外购入 库单指定单位成本 ，手写单价与系统内的单价应当一致， 采购部签字后留存一联， 送货一联。 说明：只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货。 c) 财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单，在 K3 系统中 审核红字入库单， 下推生成采购发票，审核并钩稽 ，财务留下记账联。 d) 财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票，利用 K3 系统的凭证模板即时 制作 总账凭证 ，在财务即时冲减应付账款。 精品文档 你我共享 3 、 关于采购费用 a) 财务根据相关采购费用原始凭证，判断该采购费用是否计算存货成本，若不需要， 则直接记账。 b) 若需要计入存货成本， 则要在 K3 系统中 制作只有金额没有数量的入库成本调整单 ， 根据凭证模板 生成总账凭证 。 二、 销售管理和应收账款管理 1 、 业务部正常销售 a) 业务部根据业务员要货请求， 制作销售订单 ，经业务员确认商品和数量后，制单员 审核订单， 打印一式三联， 由业务人员签字， 业务部留一联， 业务员凭其它两联到仓库提货。 特殊控制：销售单价不允许低于最低售价，并且订单修改价格时不允许低于修改前价格 的 % 。 b) 仓库发货：仓库根据订单组织发货，根据 销售订单下推生成销售出库单 ，无须指定 单位成本， 审核销售出库，打印一式四联销售出库单，仓库在提货订单上签字表示实发，并 在销售出库单上签字 , 只留一联订单。 c) 业务员持三联销售出库单和一联销售订单到财务，财务根据销售订单和销售出库是 否匹配， 根据销售出库单下推生成销售发票，审核并钩稽 ，业务员凭最后两联销售出库单 和出门证送货，到货后回执一联销售出库单。 特殊说明： 若销售订单商品与实际发货商品不相符，