某公司公司财务部费用申请报销流程.docxVIP

精心整理 在此粘贴要随机抽取添加到文档中的版权文字列表 2，每行最多 30 字 某保险分公司费用申请及报销流程 某保险股份分公司分公司各项预算内开支， 必须经过申请和报销两个环节，对于没有申请和无预算的开支财务部一律不予报销。一、 开支申请 各部门对于预算内的开支，由经办人填制“请领单” ，部门负责人审核签字后，到财务部预算管理员审核，对无预算和超支预算的 开支予以退回，对额度内的开支审核无误后签字，再由财务部负责人审核，最后报主管领导审批同意后，凭“请领单”和“借款条”到出纳处办理借款手续。 对于 1000 元以上的开支一律使用转帐结算，不得支付现金。 二、 费用报销 费用报销实行“双签审批” ，经办单位应将“请领单” 、索取的购货发票粘贴整齐，填写费用报销单，经部门负责人签字后，到财务部报销，财务部会计岗审核，财务部负责人签字，由财务部统一提请总经理室审批。 根据“请领单”开支的费用，经办人应向销售单位索取正规的原始发票，应认真审核是否加盖售货单位的“发票专用章”或“财 精心整理 务专用章”，大小写金额是否一致，以下要素填开是否齐全；购货单位、日期、品名、规格型号、数量、单价、金额、品名中严禁出现“办公用品”或“礼品”字样，如出现应附有加盖销货单位的“发票专用章”或“财务专用章”销售明细表。 所有报销的原始票据必须符合国家的有关规定报销范围，项目填写齐全且粘贴整齐、书写工整