齿轮箱有限责任公司现金流量管理存在的问题及优化方案毕业设计.pdfVIP

目录 摘 要1 前言1 1.公司简介1 2.现金流量的概念1 3.现金流量管理现状及存在的问题1 3.1筹资活动现金流量不足1 3.1.1筹资结构不平衡1 3.1.2 筹资渠道单一2 3.2 经营活动现金流量管理较差2 3.3 现金流量结构不合理3 4.优化方案4 4.1优化筹资活动现金结构4 4.1.1平衡融资结构4 4.1.2 拓宽融资渠道4 4.2改善经营活动现金流量管理5 4.3 改善现金流量结构5 结束语6 参考文献7 致谢8 摘 要 现金流量管理是企业财务管理的重要内容，通过现金流量管理，既可以合理控制现 金持有量，达到资金存量最优化，又可以提高资金的使用效率，实现资金使用成本最小 化，从而实现现金流增量最大化和实现企业价值最大化。本设计解释了现金流量管理的 相关概念和重庆齿轮箱有限责任公司