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第 1 页用友现金流量表操作指导书 用友软件 U8 系统现金流量表 操作指导书 第 2 页用友现金流量表操作指导书 一、基础设置 3 1、指定现金流量科目3 2 、设置现金流量项目4 3、与现金流量有关选项设置5 二、凭证指定 7 1、凭证中的现金流量项目指定 7 2 、修改已指定的现金流量项目 8 三、期初录入 9 四、现金流量查询10 1、现金流量凭证查询10 2 、现金流量明细表11 3、现金流量统计表12 五、制作现金流量表 12 第 3 页用友现金流量表操作指导书 一、基础设置 1、指定现金流量科目 只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金 流量表中。 点击[基础设置]——[基础档案] ——[财务] ——[会计科目]，进入会计科目编 辑界面中，点击[编辑]菜单中的[指定科目] 。 选择 “现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目 第 4 页用友现金流量表操作指导书 （如“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和 “其他货币资金”等现金 等价物科目），或是点击 按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮 完成。 2 、设置现金流量项目 系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、 删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。 点击[基础设置]——[基础档案] ——[财务] ——[项目目录]，进入到项目档案 的设置界面。在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，点 击“维护”按钮。 进入到项目目录维护界面。可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护。 第 5 页用友现金流量表操作指导书 除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制 凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。先选择相应的项 目记录，然后再点击 “定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。点击 “增 加”按钮后增加一行记录，取数方式只 “取凭证数”唯一一种，数据源处填入相 应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击 “确 定”按钮退出。 3 、与现金流量有关选项设置 点击[业务工作] ——[财务会计]——[总账] ——[设置] ——[选项]，打开总 账的选项设置。 第 6 页用友现金流量表操作指导书 在凭证页签，选项 “现金流量科目必录现金流量项目”，如果被选上，系统在保 存凭证时会检查是否录入现金流量项目，如果没有录入，系统会自动弹出现金流量 项目指定窗口，必须录入了现金流量项目后才允许保存凭证。 “现金流量参照科目”可选“现金流量科目”和“对方科目”。如凭证为：借： 现金 1001 贷：其他业务收入 6051 。当选择了“现金流量科目”时，在进行流量分 配的界面中显示科目的是 1001。当选择了 “对方科目”， 在进行流量分配的界面中 显示科目的是 6051 。建议平时选择 “对方科目”，这样有利于定义科目和现金流量项 目的对应关系，并自动按此关系分配现金流量。 第 7 页用友现金流量表操作指导书 二、凭证指定 1、凭证中的现金流量项目指定 进行完基础设置后，在制作每张凭证时需要进行现金流量的指定。 （1）在输入凭证分录后，点击“流量”按钮，弹出现金流量录入界面进行分配。 （2 ）直接点击保存按钮，如果事先进行了取数关系定义，那么系统自动填入现金流 量项目，没有任何提示；如果没有事先进行取数关系定义，那么系统会弹出现金流 量录入界面要求用户进行分配。 第 8 页用友现金流量表操作指导书 2 、修改已指定的现金流量项目 财务费用下的利息收入，其金额