费用报销单填写规范总结及票据粘贴要求.docxVIP

v1.0 可编辑可修改 费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 在“报销人”处填写报销人姓名。 在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。 日期如实填写报销时的日期。 “报销项目”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他 的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等） 、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。 1 v1.0 可编辑可修改 “摘要”处填写详细支出用途。 “金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“ ￥”， “单据及附件张数”填写报销的单据的数量。 “合计” 处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。 “合计” 此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数 为零，需在百位数前写零。如：合计金额 ￥元，在此行填写为： 拾 万 仟肆佰零拾