资金及银行账户学习管理自查报告总结计划.docxVIP

资金及银行账户管理自查报告 根据重 市国有 督管理委 会 《关于??的通知》 文件精神要求，公司 高度重 ，成立自 自 小 ；召开会 解文件精神，并 相关人 真学 文件内容及相关公司相关文件制度； 位 金及 行 管理情况 行了自 ， 将自 情况 如下： 一、成立自 小 公司召开了相关会 ， 会上 达了集 文件精神， 并成立了以董事 ?? 的 小 。 二、制度建 方面 我公司自成立以来， 合运 情况不断建立健全 管理制度， 不断完善公司内控制度体系。 公司 管理制度由 《公司 制度》、《 用管理 法》、《 用 管理 法》、《 印 管理制度》、《 算管理制度》以及《会 档案管理制度》等 成，其内容涵盖了 有关 金的 算、支付、 度、运用等方面，在公司运行中得到了有效 行。 三、 金管理方面 合公司 情况 用 、 批、 金 、 金划 限等方面 行自 ，自 果如下： 1、 用 及 批 限 集 部 用 、 位 人履 待遇和 支出的相 关事宜 行了 一步 范并作出要求， 使得公司的 用 制度更加 完善，提升了执行力。 公司制定了相应的费用报销流程， 即“申请（经办人）→审查（部门负责人）→审核（财务人员）→审签（财务总监）→审批（总裁、董事长）”，在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节