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关于酒店挂账、转账的操作程序及注意事项 ●前台入账 1、西软系统操作中所有退还宾客现金必须使用“ 8000 现金退款”代码，在“ PAY ONLY ”中如因操作失误需输入 9000 现金负数，必须由前台领班在相应账单上签字。 2、对于冲账的操作， 电脑系统内一律在 “数量”栏输入负数，“金额”栏一律保持正数，并在 supplement栏内注明原因。 3、对于散客退房未结账， 电脑转账的操作以正负抵冲形式输入余额转移进行转账 ,将应转移费用根据款项的性质转至相应的长短款账号。（前台分别设立临时长款账号与临时短款账号）同时在 supplement内输入宾客姓名、房号等相关信息。 4、预付定金但未在规定时间内及时取消预订的宾客， 经房务总监同意全额返还预付费用的，一律 CHECK IN 指定号码的假房（前台指定） ，在此假房内进行现金退款操作。 5、各班次人员必须进行关账操作，每日操作人员关账不可超过三次，并同时打印关账报表。 ●交款 1、交款单一式三联全部放入交款袋， 经财务出纳复核后， 收银员联返回总台留存。 2、每份交款单上必须填写明营业点、日期、班次、收银员全名、合计金额。 3、各类交款方式必须写明附件张数， 需增加的付款方式可写于空白框内或在预印项目上修改， 填交付款方式较多无法在一张上写全的，可另增开一张交款单。 4、由备用金内进行现金找零， 交款单现金栏填写负数， 收银员