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管理层声明书 江 苏金陵会 计师事 务所并 注册会计师 ： 本公司已委托 贵事 务所对本公司 2006 年 12 月 31 日的资产负 债表、2006 年度的利 润表、股 东权益 变动表和 现金流量表以及 财 务报表附注进行 审计,并出具 审计报告 书。 为 了配合贵事 务所的 审计工作，本公司就已知的全部事 项作 出如下声明： 1、本公司承诺 ，按照《企业会 计准 则》和《 会 计制度》的 规 定编制财务报表是我们 的 任。 2 、本公司已按照《企业会 计准 则》和《 会 计制度》的规定编 制 2006 年度财务报表， 财务报表的 编制基 础与上年度保持一致， 本公司管理 层对上述 财务报表的真 实性、合法性及完整性承担 任。 3 、设计、实施和 维护 内部控制，保证本公司 资产安全和完整， 防止或发现并纠正错报 ，是本公司管理层 的 任。 4 、本公司承诺财务报表符合适用的会计准 则和相关会 计制度 的规定，公允反映本公司的财务状况、 经营成果和现金流量情况， 不存在重大 错报 ，包括漏报 。贵事 务所在 审计过程中 发现 的未更 正 错报 ，无论是 单独 还是 汇总起来， 对财务报 表整体均不具有重 大影响。未更正错报汇总 （见附件）附后。 5 、本公司已向贵事 务所提供了： （1）全部财务信息和其他数据； （2 ）全部重要的决议、合同、章程、纳税申 报表等相关 资料； （3 ）全部股 东会和董事会的会 议记录。 6 、本公司所有经济业务均已按规定入 账 ，不存在账外 资产或 未 计负债 。 7 、本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假 设是合理的， 恰当地反映了本公司的意 图和采取特定措施的能力；用于确定公 允价 值 的计量方法符合《企业会 计准 则》的 规定，并在使用上保持 了一贯性；本公司已在 财务报表中对上述事项作出恰当披露。 8 、本公司不存在导致重述比较数据的任何事 项。 9 、本公司已提供所有与关联方和关 联方交易相关的 资料，并 已根据《企业会 计准 则》和《 会 计制度》的规定识别和披露了所 有重大关联方交易。 10、 本 公 司 已 提 供 全 部 或 有 事 项 的 相 关 资料 。 除 财务报 表 附 注中披露的或有事 项外，本公司不存在其他 应披露而未披露的 诉 讼 、赔偿 、承兑、担保等或有事项。 11、 除财务报 表 附 注 披 露 的 承 诺事 项外 ， 本 公 司 不 存 在 其 他 应披露而未披露的承 诺事 项。 12、本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确 定事项。 13、本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他 违 反法 规 行 为，未发现 ： （1）涉及管理层 的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息； （2 ）涉及对 内部控制产 生重大影响的雇 员的任何舞弊行为或 舞弊嫌疑的信息； （3 ）涉及对财务报 表的 编制具有重大影响的其他人 员的任何 舞弊行为或舞弊嫌疑的信息。 14、 本 公 司严格 遵 守 了 合 同 规 定 的 条 款 ， 不 存 在 因 未 履 行 合 同而对财务报表产生重大影响的事项。 15、本公司对资产负债表上列示的所有 资产均拥有合法权利， 除已披露事项外，无其他被抵押、 质押 资产。 16、本公司编制财务报表所依据的持 续经营假 设是合理的，没 有计划 终止 经营或破产清算。 17、 本 公 司 已 提 供 全 部 资产负债表 日 后 事 项 的 相 关 资料 ， 除 财务报表附注中披露的 资产负债表日后事 项外，本公司不存在其 他 应披露而未披露的重大 资产负债表日后事 项。 18、本公司管理层确信： （1）未收到监管机构有关调整或修改财务报表的通知； （2 ）无税务纠纷。 19、其他事项 （1）本公司在银行存款或 现金运用方面未受到任何限制； （2 ）本