(完整版)2019年内部控制手册-订单与合同管理制度.docxVIP

订单与合同管理 概述 规定了 XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指 XX股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关订单与合同管理方面的具体要求，主 要包括销售政策的确定，销售洽谈、订单和合同的审核与签订、订单和合同的留存、归档，销 售确认、发货和销售情况分析评估。 适用范围 适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。 相关制度 客户信用管理规定 销售管理程序 订单评审管理规定 订单变更作业指导书 订单变更流程 合同评审与产品交付流程 预测分解与资源匹配规定（待生效文件） 产品交付管理程序 会计核算规定。 ERP编码规则 ERP系统规则 物流运输管理规定。 职责分工 销售部：负责制定销售计划，接收客户订单并和客户谈判拟定订单或合同条款，订单交期 等事宜，发货后签回装箱单。 项目组：负责订单规格技术与交期评审。 法律事务部：负责对客户合同的条款审核。 商务管理部 / 计划部：负责对客户的信用评审，确认客户信用额度；负责订单交期评审并安 排生产计划；制定订单货物出库计划，根据审批安排出货，接收客户收货确认。 营销中心经理 / 总经理：负责对销售订单或合同进行审批。 物流部：负责订单货物物流情况。 财务部：负责确认客户的信用额度使用情况。 1.5流程图 13.3订单和合同管理1/2 销售部 项目组 法务部 商务管理部/计划部 营销中心经理/