内部往来核算学习管理流程大纲纲要图.docVIP

MP02.08.01.02 内部往来核算 股份公司 财务部 开始 01 股份公司 填制资金上收、下 财务部 拨记账凭证 资金结算处 记账凭证 往来帐务余额签认单  吐哈油田 财务资产处 02 账务处理 MP02.12.02.02 会计业务处理（ FM IS7.0 ） 04 与总部每日核对内 部资金往来 05  财务资产处 资金管理科 资金计划管理岗 财务资产处 资金管理科 资金计划管理岗 财务资产处 审核 资金管理科 科长 通过 不通过 06 财务资产处 传递签认结果 资金管理科 资金计划管理岗 07 股份公司 接受签认结果 财务部 资金结算处 结束 3.流程步骤 编号 业务活动 操作岗位 / 部门 业务表单 描述 MP02.12.02.02 会计业务处理 FMIS7.0 ） 股份公司 财务部 资金结算 01 填制资金上收、下拨记账凭证 记账凭证 处 财务资产处 资金管理科 资金 账务处理 计划管理岗 财务资产处 资金管理科 资金 04 与总部每日核对内部资金往来 往来帐务余额签认单 计划管理岗 05 审核 财务资产处 资金管理科 科长 财务资产处 资金管理科 资金 传递签认结果 计划管理岗 股份公司 财务部 资金结算 接受签认结果 处 4.流程接口 MP02.12.02.02 会计业务处理（ FMIS7.0 ）