公司出纳岗位职责岗位说明书范文.docVIP

出纳岗位职责说明书目录 一、工作目标 ： 二、工作职责 ： 1、日常工作： 2、突发性工作： 三、职责要求 ： 1、时间要求： 2、数据准确性要求： 3、报表形式： 四、考核标准 ： 五、相关表单 ： 出纳岗位职责 直接上级 : 财务经理、主办会计 对口部门：公司各部门员工及相关银行工作人员 工作目标：按照国家现金管理条例和银行结算纪律保管、使用好公司货币资金。费 用审核合法、合 规，其 他工作按 时、按质、按量完成。 工作职责： （一）日常工 作 1、根据企业需要并经领导审批后开设或注销相关银行帐户； 2、根据货币资金管理制度，认真审核各种收付款原始凭证，包 括票据是否齐全合法，金 额是否正确，手 续是否齐全等。凡 不符合规定的报销单不予报销。对 已发生的业务按时编制现金与银行记账凭证 , 做到日清月结 。 及时填制银行、现金日报表和累计报表 以供其 他岗位查看核对。 3、每日编制并打印银行、现金收支日报表，次日上午经主办会计核对后交财务经理， 每日编 制并打印银行、现金收支汇总日报表，次日上午经财务经理审核后交董事长； 4、 每日根据 银行、 现金 日报表 按部门、 费用编 码、详细摘要编制电子版银现累计报表 ； 5、 每日自 查核对 库存现 金，长短 款要及 时报告 查明原因处理，配合主办会计每月定期一次及中途不定期一次盘点库存现金工作； 6、 要随时 掌握各 银行存 款的