差旅费报销管理制度模板.pdfVIP

XXXX 运营管理中心差旅费报销管理制度 为进一步完善公司的内部管理制度，加强员工因公出差的管理，控 制费用，提高效率，规范出差人员的报销及审批程序，结合本公司的实 际情况，特制定本制度。望公司全体因公出差人员能够切实履行并互相 监督，以促进本规定的有效实施。 一、操作流程 1、出差人员出差前必须填写“出差申请单”注明出差地点、事由、 天数、资金开支预算等，经部门负责人签署意见、分管领导及总经理批 准后方可出差。员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的， 需请示中心分管领导及总经理批准后，方可延期，无故延期的，公司不 予报销差旅费，并按旷工处理。 2、员工出差如需借款，需提前 1 天持批准后的“出差申请单”， 填写“借款单”，列明借款事由及金额，由部门负责人签字后，经财务 人员审核，分管领导及（副）总经理审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管 领导汇报。由分管领导考核结果，签署考核意见。 4、根据 “出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定， 经审核后方可报销差旅费。各项补助凭填写完整的申请表，由财务予以 报销。 费用报销签字程序参照财务报销签字审批流程。（特批的开支必须 先由有关领导在发票上签字确认后转给财务审核）