资金报标准表格编制流程大纲纲要.docxVIP

资金报表编制流程 单位：  有限责任公司  流程名称：资金报表编制流程 业务主管部门：财务部  流程编号： 编制人：  最后更新时间：  年 7  月  版本： 一、 流程简介： 流程的起点；出纳编制资金日报表 流程的终点：上报总经理 上接流程 : 无 下接流程：报表编制流程 相关制度及标准：无 二、 流程说明 步 时间 责任人 过程描述 相关文档 备注 骤 1 每日 8： 30 出纳 编制前日资金日报表 《资金日报表》 前 2 每日 9： 00 财务主管 核对资金日报表及进行现 《资金日报表》 前 金盘点 3 每日 11： 00 财务主管 将审核后的资金日报表上 《资金日报表》 前 报总经理