《企业资金监督管理办法(新)》.docxVIP

企业资金监督管理办法 第一章总则 第一条 为了适应现代化企业发展的需要，建立健全 以现金流虽控制为重点的内部资金统一调控管理体系， 加强 对公司系统内部资金使用的监督与管理，加速资金周转，提 高企业资金利用率，保障资金的安全，特制定本办法。 第二条 本办法适用于市（县）级公司 第二章资金的管理 第三条 为确保资金的安全，增强抵御风险的能力。 资金核算采取“收支两条线”，实行集中统一核算管理。 第四条 以信息化为手段，运用网上银彳了进一步提局 资金的利用率，全面提升全市烟草的财务管理水平。 第五条 严格贯彻执行国家财经法规和纪律，加强企 业资金的内部控制和监督。 第六条 日常加强资金回笼力度。对收入户资金上划 的转出、转入进行追踪，以确保资金的安全。 第七条合理用好和盘活公司存虽资金，充分发挥公 司资金的有效周转。 第八条 加快资金流转速度，提高资金使用效率。各 区县分公司要严格销售款管理，按照市公司规定的时间和账 户上交各种款项；市公司财务部门要对各区县分公司的销售 和货款进行核对并及时回笼上划到资金专户，加快资金流转 速度，提高资金使用效率。 第九条集中统一管理原则。市公司对全市各县局的资 金进行集中管理。各县每天的销售货款全部及时存入市公司 开设的收入账户。 第十条 网上银行转账，要按照市公司财务管理办法的 要求，严格审核每一笔转账，手续齐全方可转出。 第二章资金预算 第十一条公司通过实施资金预算管理，实现对各公 司的资金集中统一调控。各分公司的资金收支，必须按规定 编制资金预算。 第十二条 县级公司每月6号，按时编报月度“五险 一金”的资金申报。 第十三条 烟叶县在烟叶收购期开始，提前编报烟 叶收购资金的申报工作。 第十四条 市公司的日常支出所需资金，每月末科 学、准确编报资金预算表上报省局，确保市公司资金的正常 运转。 第三章银行账户管理 第十五条 及时准确上报每年省局、 国家财政局对市 公司开设的银行账户的年检审批工作。 第十四条 对市公司银行账户随时监管， 及时协调处 理银行账户日常出现的问题，确保市公司银行账户的正常运 转。 第十五条附则 本办法自公布之日起实施 个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司 使身为“西安中正矿业信息咨询有限公司” ），主要从事测量技术工作，至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工 作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端 正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。 一、 回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作： 1、 参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、 1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果 ?新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。 2、 参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。 3、 参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括： 1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车 县康村盐矿普查报告》已通过评审。 4、 参与了新疆哈密市南坡子泉金矿 2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿 2009年度矿山储量年报》， 现已通过评审。 6、 参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿 9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括： 1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。 7、 参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外