中国石化财务管理信息系统建帐流程.docx

中国石化财务管理信息系统建帐流程 一、安装并配置中国石化财务管理信息系统软件 1、 安装软件 从安装路径下运行安装程序，安装中国石化 财务管理信息系统 ，安装过程可以全部使用其默 认设置。 2、 建立帐套 使用中国石化财务管理信息系统帐套管理模块建立物理帐套，建 立过程有单用户及网络两种方式。 3、 配置客户端的帐套连接 新帐套建立以后，运行中国石化财务管理信息系统 的环境配置模块设置帐套连接参数。 4、 创建用户进行财务分工 帐套建立并连接后，在维护工具模块创建系统用户 并根据岗位职责对各用户进行财务分工，财务分工分为功能权限、数据权限与时 间权限三部分内容。 二、帐务系统初始 1、 系统环境定义 系统环境定义是对建立的新帐套进行启用前的处理工作。主 要包括凭证选项（如不使用套打纸，需将凭证套打选项去掉）、科目结构设置、会 计期间设置、辅助核算设置和其它设置，其中:标准科目对科目结构的要求为 4444结构。 功能定位：帐务处理系统〉初始〉系统设置。 2、 建立会计科目 会计科目是对会计核算的内容进行分类，此项工作可以分两 项内容： A、使用系统提供的标准科目管理功能将标准的科目编码数据转入系统。其转入 方法为： “标准科目”在 帐务处理一初始一科目”中的 标准科目引入 、科目引入后，用户还 要对各科目的属性进行定义，包括： 科目编号、科目名称、科目属性：导 入时已经存在，键入时应遵循既定标准。 助记码：给会计科目起个别名，便于会计人员操作。（可以不输入） 科目性质：根据亥科目属三栏式还是多栏式予以指定。多栏 式还应指定记帐 方向。总帐科目都为三栏式，即普通科目 帐页格式：根据该科目有无外币、数量核算的要求进 行定义 余额方向：一般根据科目属性已确定，对于一些明细科目的特殊要求，可以 自己指定。 现金科目：止此项属性的指定与现金流量表如何生成直接 联系。当采用现金流 量专项核算时，无须该项的指定。当采用现 金流量表模块，由专人事后分析编制 现金流量表时，应在该项根据科目与现金、银行存款、现金等价物、非现 金等价 物的关系予以指定。 台帐类别：指定与亥科目联系的那一种台帐（先定义台帐）。 外币核算：要先在帐务处理一初始一外币”中进行设置，然后确定该项的定 义。 辅助核算：定义该科目是否进行个人往来核算、单位往来核算、专项核算、部 门核算。只有在这里进行了定义，才能将各项辅助核算与科目建立起 对应关系。 日记帐、银行帐:对于有日结要求的科目定义为日记帐。需产生对帐文件的 科目定义为银行帐。 期末结平检查：对于在报告期末必须结平帐户记录的会计科目在此指定。 核算数量：根据核算需要确定该项的定义。’数量核算项目标题”在帐务处理一初 始一系统设置”中的辅助核算”中定义。 B、金额初始工作：录入启用日期所有帐户的人民币期初金额、外币当前金额 设 置了外币核算的帐户）、当前数量（设置了数量核算的帐户）。在设置了辅助核算 以后，各辅助核算项目的金额初始也在此处完成。 功能定位：帐务处理系统〉初始〉科目 3、 定义凭证类别 包括设置凭证类型、输出格式、常用摘要、原始凭证等工作。 功能定位：帐务处理系统〉初始〉凭证 4、 结算方式定义 定义银行结算方式，针对银行帐性质的科目起作用。 功能定位：帐务处理系统〉初始〉出纳 5、 外币管理 只有有外币核算业务的单位才需要进行外币管理的设置，主要完 成两项工作：一是外币币种的定义，包括外币的增加、修改及删除等。要求使用标 准外币设置。二是设 置外汇汇率。 功能定位：帐务处理系统〉初始〉外币 三、辅助核算初始 使用辅助核算的各科目必 须设置相应辅助核算项目的属性，才能使用相应的 辅助核算功能，此项工作在科目设置中完成。 1、 系统设置 用于设置各项辅助核算的数据结构。包括部门结 构及专项结构。部 门结构可以自行定义，标准专项核算对结构的要求是采用44结构。 功能定位：辅助管理系统〉系统〉系统设置 2、 部门核算 部门核算的主要初始工作 为部门目录设置，即录入部门信息。 功能定位：辅助管理系统＞部门核算〉部门目录设置 3、 专项核算 专项核算主要用于对某些业务的资金运行情况进行控制与核算。 专项核算定义主要包括以下工作：设置项目类别、设置项目结构（是t核算项目 的详细说明，不是必须内容）、设置核算项目、设置核算科目。对专项 核算的内容 要求引用标准数据 标准数据转入后要对应其核算科目），在标准数据要求以外 可以根据需要自行增加。 功能定位：辅助管理系统〉专项核算〉专项目录设置 辅助管理系统〉专项核算〉核算项目转入转出 4、 个人往来 用于核算与个人有关的经济业务。主要工作是个人目录设 置，系统 要求此项工作要在部门设置完毕后才可进行。 功能定位：辅助管理系统〉个人往来〉个人目录设置 5、 单位往来 单位往来的