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调度计划下拨业务流程及说明
业务场景描述
调度计划下拨业务是指在用友 NC系统中 , 通过收支计划生成调度计划并下拨资金到成员企业的子
账户上。
适用范围
资金管理组织、成员企业财务部相关人员
控制目标
在不采用银行联动支付功能的前提下，由资金组织操作人员根据调度计划生成下拨单并完成资金
从资金组织总账户下拨到成员企业子账户，下拨时间和下拨金额由计划周期和计划数决定。
精品 文档
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业务流程图
单位： 公司名称 流程名称：资金调度计划下拨业务 版本 :1.0
公司 LOGO
编制人： 流程编号： 最后更新时间：
资金调度计划下拨业务 流程
开始
成员
企业
财务岗
05. 收支计划 结束
40. 回单记账
收支计划表
08. 调度计划
调度计划表
30. 银行回单
资金 35. 资金下拨
组织 回单
资金下拨回单
10. 资金下拨 25. 下拨日志
资金下拨单
日志查询
银行
20. 银行下拨
流程说明
序号 部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态
05 成员企业 收支计划 成员企业提交收支计划 收支计划 无
08 资金管理组织 收支计划 根据收支计划生成调度计划 调度计划 无
10 资金管理组织 调
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