某保险公司财务部有价单证管理制度.docxVIP

某保险分公司有价单证管理制度 第一章  总 则 第一条 有价单证指各类加盖公司财务章、 保费专用章、 收费专用 章的收款单证。包括保险单、暂收据、续期保费收据、转帐委托授权书、卡单及其他各类收据。 由于有价单证是确认收款的重要依据，直接影响保险双方的权益及公司信誉，对有价单证视同现金管理。 第二条 财务部负责各类有价单证的库存管理。指定专人负责发票及收据的验收入库、库存保管、发放领用、清点回收及作废和收据的回销管理处理工作。 发票及收据验收入库后， 管理员应及时建立入库台帐，在台帐中登记发票及收据出入库日期、起止号码、本数，并按计算机处理系统录入计算机程序。 第三条 各部门要指定专人负责发票及收据的领取、发放和使用的管理工作，并建立领取、发放、使用情况登记簿。在人员安排方面应考虑以公司正式员工负责此项工作。 第四条 本机构管理部门，领用有价单证以一个月用量为限；领取 专用发票时，团险、代理业务部门最多领取两本，凭前几次用完的整 本存根到财务部换领； 营销部门一次最多领取五本。 如需要超量领取， 须经总经理室主管领导签批，方可领取。 第五条 专用发票不可拆本使用（营销业务续期收费中由营销员直接上门收费方式除外）；专用发票使用部门必须在确实收到保费后方可向客户开具； 专用发票不得对外发放， 代理业务部门因业务需要发放给代理单位使用须经总经理室主管领导审批后， 方可发放。通过代 理点