小额支付系统日终对帐基本流程说明.docx

小额支付系统对帐基本流程说明 110科目与人行报表不一致： 检查大额支付系统、小额支付系统以及同城清算系统等头寸是否一致； 小额支付系统的清算方式采用“实时轧差、定时（场次）清算”的方式，在场次切换时 NPC（跨省业务）或本地CCPC （同城业务）向行内系统发 CMT254报文，由行内前置系统接 收后组织记账信息向核心系统主机发出记账请求，完成 71109与110科目的对转；110科目 中最多有N*2笔明细（此处的 N指当地CCPC设置的每日场次）； 如其他系统均无差错， 则可能为网络故障等原因造成的 254帐务未成功，此时通过eucp 交易8938选择打印“清算轧差汇总凭证” ，并通过其他交易查询 110科目是否有交易码 “8267”、摘要为“”、金额为254清算金额的明细，如无则通过交易 XXXX进行手工完成 71109与110科目的对转（利用 8938打印出来的凭证作为附件）； 如果通过以上的步骤未发现打印出来的 254全部都完成记账，则可能当日的254报文可 能丢失 110科目一致并不代表对于小额支付系统对帐完成； 每日16:45后检查对帐状态： 使用8958检查当日的对帐状态（日期输入当日日期） ，如果流程状态为“ 4-短款补 发”，流转标志为”1-成功“，则说明当日系统对帐已完成，且无长短款，转第 4步； 输入界面： 机构§：0100柜员号：81B00009柜员姓名：郭娉婷 交易日期:2007/04/18 流水爭 络端爭P3 交鳥时3：06：09：09 8958 对帐状态查询 CCPC 日期 2687^01/18 F1帮助 ESC退出 如果流程状态停留在”1-下载CCPC对帐明细”，流转标志为”1-成功”，在说明本日肯 定有长款或者短款产生， 输入窗口： 机构§：0100柜员号101000009柜员姓名：郭娉婷 济水F 络端寻:P：交曷日期:2007/04/18 交舄时 BU：00：08：088958 机构§：0100柜员号101000009柜员姓名：郭娉婷 济水F 络端寻:P： 交曷日期:2007/04/18 交舄时 BU：00：08：08 8958 对帐状态查询 CCPC日期 却昕肝18 Fl帮助 ESC退出 可通过8957进行查询或者8938打印，查询长短款包，之后转第 4步 输入窗口： 机构号:A100柜舅号员姓名：郭婷婷 流求号： 终端号: 交易日期：z00?/a7za7 交易时 fa^i00：80：00 8957 查询扶短包登记簿 朗 日志期 始标日期饕 起包水日场奎 M短滦差差始 CCKJ包轧轧起 期 型 日号类 止志编占百朵 终标水节型笔 PC理流差类询 CC处包轧包查 26 F1帑助 ESC退出 输入窗口: 起始笔数 1 查询笔数 1 总记录数 1 戛猷密包流水编号长豎标志重发駕回方式吧标志 i/ei Bi/zz CTRL.fi査看当前一条记录 如果流程状态停留在 ”-初始“，流转标志为 ”-初始”，则说明未收到 MBFE发出的 CMT842汇总对帐报文， 交易日期：朗昕胡 交易日期：朗昕胡448 交舅时间：13之5：羽 机构号:旳阴 柜员号员姓名：郭婷婷 濡水号： 终端号:P3 8958 对低状态查询 CCPC0 期 却 F1帮助 ESC退出 此时通过8959选择“ 1-下载CCPC对帐明细”， 输入窗口： 8959对帐手工处理CCPC日期 羽關 8959 对帐手工处理 CCPC日期 羽關0318 渍程处理状态0初始 创崖时间 Z0060981154737763 交易日期：Z8B7/04/18 交易时间：00： 00： 00 流程状态 I下载ccpcSM 流程结果标志 0未完底 终止时间 F1帮助 ESC退出 稍候几分钟再通过 8958 稍候几分钟再通过 8958查询对帐状态 输入窗口： 交易8959,选择“2-254补差”，系统根据下载的当日明细统计出未收到的 254报文, 提交主机记账完成（使用主机交易 8260） 输入窗口： 交易日期 交易日期：2067/84/18 交易时间:册:旳:餉 CCPC 日期 ZBBTWW流程处理状态 申僑补发短款创建时间 CCPC 日期 ZBBTWW 流程处理状态 申僑补发短款 创建时间 ￡8068901154737763 流程状态 2|為4补差 流程结果标志 1完成 終止时间 FJ帮助 ESC退出 5.交易8959,选择“ 3-错帐款项转移”，将差错款项从 71109转716 输入窗口： 机构号:0109柜员号员姓咎郭婷婷 交易日期：Z807/07/06 济求号： 终端号:p3 交10^ffl：00：0a：Ba 0959 对帐手工处理 CCPCBffl 额流程状态 3待处理差错款 流程处理