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百度文库 - 让每个人平等地提升自我 K/3 ERP 需求调研指南 （财务供应链篇） 金蝶软件（中国）有限公司 0 百度文库 - 让每个人平等地提升自我 目 录 基本情况 3 企业发展 3 信息化建设 3 总账管理（ General Ledger ） 4 总体情况 4 业务核算 4 应付款管理（ Account Payable ） 4 总体情况： 4 付款管理 4 报表 5 应收款管理 (Account Receivable) 5 总体情况 5 收款管理 5 报表 5 现金管理（ Cash Management ） 5 总体情况 5 现金管理业务 5 报表 5 发票管理（ Invoice Management ） 6 总体情况 6 日常管理 6 销售管理（ Order Management ） 7 总体情况 7 分支机构 7 销售人员 7 代理商 7 客户管理 7 销售预测 8 销售合同 8 销售订单 8 销售发货 8 销售退货 8 采购（ Purchase Order ） 9 总体情况 9 供应商管理 9 采购计划 9 采购申请 9 采购订单 9 采购接收 10 采购物料退货 10 总体情况 11 库存管理（ Inventory Management ） 11 成品及半成品 11 委外加工物料 11 生产物料 11 杂项发料和杂项接收 11 库存物料的调拨 12 库存物料的调整 12 1 百度文库 - 让每个人平等地提升自我 库存盘点 12 计划管理 13 计划制订 13 计划落实 13 车间管理 13 总体情况 13 生产控制 13 质量控制 14 总体情况 14 设备管理 14 2 百度文库 - 让每个人平等地提升自我 总体调研（ General ） 基本情况 企业地址、邮编、电话、传真，项目联系人等基本资料。 企业经营范围，产品线和主导产品。 企业近几年的产值及销售额。 企业高层领导机构、员工总人数。 组织结构图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名。 概要描述企业的运营模式。 画出一张位置示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。 企业发展 企业目前主营业务的现状及成长性预测。 企业短期的发展目标以及长期的发展战略？ 企业计划如何实现既定的规划？ 信息化建设 目前企业微机软、 硬件基本情况。 是否已经使用计算机管理软件， 使用效果如何？可否提供系统相关文档？ 现有的系统存在哪些不足？本次信息化建设需要解决哪些问题，其中最迫切的什么问题？ 企业有没有考虑过信息化建设的总体规划和实施步骤？可否提供相关文档。 企业对信息化的主要需求及期望目标？ 企业主要的竞争对手，是否了解他们的信息化程度如何？ 3 百度文库 - 让每个人平等地提升自我 财务部分（ Financial ） 总账管理（ General Ledger ） 总体情况 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ 企业有几套财务账，之间关系如何？有无内部往来业务，是否已经建立内部银行？ 财务制度是否健全，这些制度的落实情况如何？ 目前财务体系中有没有使用计算机管理系统（应收、应付、总账、报表、现金、固定资产等），使用情况如何？ 业务核算 请大致描述目前所使用的会计科目结构？ 2. 请简要描述企业各类凭证的制单、审核流程（收款、销售、支出、转账等） 。 企业如何定义会计年度。 在企业财务结账过程中经常会出现的问题是什么？ 是否属于金税工程接入单位？ 企业从财务角度如何处理委托代销？ 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？ 企业有无进独立出口权，有哪些外币业务? 应付款管理（ Account Payable ） 总体情况： 企业是否制订了相关应付款管理制度，落实情况如何？ 有没有一个完整的组织结构体系，对应付款进行管理？付款管理 企业对付款有什么样的处理策略，哪个部门有最终的付款决定权？在什么样的情况下，付款要通过总经理批准？ 经常使用哪些支付方式？ 4 百度文库 - 让每个人平等地提升自我 对应付余额是否进行账龄分析？账龄如何分时段？报表 目前有哪些主要应付款报表？多长时间制作一次？ 应收款管理 (Account Receivable) 总体情况 企业是否制订了相关应收款管理制度，落实情况如何？ 有没有一个完整的组织结构体系，对应收款进行管理？收款管理 一般从发货到货款回笼需要多长时间，各品种有否不同。 对应收余额是否进行账龄分析？ 企业坏账审批的流程和坏账准备金的管理情况。报表 目前有哪些主要应收报表？多长时间制作一次？ 现金管理（ Cash Management ） 总体情况 企业是否制订了相关现金管理制度，落实情况如何？现金管理业务 如何进行银行对账？ 如何编制现金流量表？