《设计行业-财务部-出纳岗位说明书》.docxVIP

出纳岗位说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部部长 直接下级 无 所辖人数 无 岗位分析日期 年 月 本职： 资金的收付、工资奖金的发放、与会计及银行帐的核对，现金收付统计 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：资金及时收付 工作 任务 时收取各项款项，及时送存银行，并登记日记帐 ，艮据资金需要，及时足额提取现金，以备发放 ，艮据资金审批制度及其他报销手续的规定，签发支票和支付现金 职 责 一 职贝表述：负贝贝工新酬发放工作 工作 任务 “责复核员工工资表和奖金发放表 “时向银行报送工资软盘，保证工资的及时发放 职 责 三 职贝表述：核对会计和银仃帐 工作 任务 “个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总帐核对，保证帐帐相符、帐实相符 «期秋取银仃对帐单，并与之核对，及时编制银行存款余额调下表 职 责 四 职责表述：完成税收及住房公积金的缴纳 工作 任务 “据会计计算出的各项税收额，填制纳税申报表报送银行 ，艮据当月每个员工的个人扣缴额及公司负担部分的金额，填制上缴清单，送主管公积金部 门 职 责 五 职责表述：其他工作 工作 任务 完成财务部部长交办的其他工作 权力： 嘏销单证的审核权 工作协作关系：  内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 银行、公积金主管部门 任职资格: 教育水平 大专以上 专业 会计或相关专业 培训经历 持有会计证培训、点钞培训 经验 一年以上工作经验 知识 财务管理知识 技能技巧 n有人际沟通能力、能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件 其它： 使用工具设备 计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、 Internet/Intranet 网络）、交通及通讯 设备 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间 所需记录文档 现金、银行日记帐，余额调节表 备注：