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财务预算是一系列专门反映企业未来一定预算期内预计财务状况和经营成果，以及现金 财务预算是一系列专门反映企业未来一定预算期内预计财务状况和经营成果，以及现金 收支等价值指标的各种预算的总称，具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表和预 收支等价值指标的各种预算的总称，具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表和预 计现金流量表等内容。下面是 最新公司财务预算报告 ，欢迎阅读。 计现金流量表等内容。下面是 最新公司财务预算报告 ，欢迎阅读。 一、财务预算执行情况 一、财务预算执行情况 20 年，在 c 、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税 20 年，在 c 、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税 局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规 章制度、生 局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规 章制度、生 产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预 产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预 算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执 行情况出现不良的结果。 算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执 行情况出现不良的结果。 1.20 年企业收支总体情况 1.20 年企业收支总体情况 20 ，我企业收入完成 1235.36 万元，比上年减少约 265 万 元，负增长 17.7%，完成预 20 ，我企业收入完成 1235.36 万元，比上年减少约 265 万 元，负增长 17.7%，完成预 算的 105%。其中：固定收入 107355 万元，增长 11.5% ;非税收入 18896 万元，增长 62.9% ;营 算的 105%。其中：固定收入 107355 万元，增长 11.5% ;非税收入 18896 万元，增长 62.9% ;营 业税 405451 万元，完成预算的 111.5% ;房产税 82444 万元，完成预算的 102.2%。 20 年主 业税 405451 万元，完成预算的 111.5% ;房产税 82444 万元，完成预算的 102.2%。 20 年主 营业务成本完成 1300 多万元，比上年增加 300 万元，超过预算的 833.33% ; 主要支出科 目完 营业务成本完成 1300 多万元，比上年增加 300 万元，超过预算的 833.33% ; 主要支出科 目完 成情况是：基本建设及城市维护费支出 109699 万元，完成预算的 123.7% ; 成情况是：基本建设及城市维护费支出 109699 万元，完成预算的 123.7% ; 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有： 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有： 营业费用支出136 万元，完成预算的97.8% ;管理费用支出606 万元，完成预算的600.13% ; 营业费用支出136 万元，完成预算的97.8% ;管理费用支出606 万元，完成预算的600.13% ; 财务费用支出 45 万元，完成预算的 127.21%。 财务费用支出 45 万元，完成预算的 127.21%。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2. 年财务收支特点 2. 年财务收支特点 ⑴销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了 ⑴销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了 威胁。 威胁。 ⑵人工的成本高与销售成本居高。人工约为 1400 多万元，销售成本约为 1300 多万元， ⑵人工的成本高与销售成本居高。人工约为 1400 多万元，销售成本约为 1300 多万元， 这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.20 年管理工作 3.20 年管理工作 ⑴努力增收节支，确保财务收支平衡：首先要大力组织收入，确保完成年度预算任务。 ⑴努力增收节支，确保财务收支平衡：首先要大力组织收入，确保完成年度预算任务。 依法加强收入征管，确保应收尽收 ;完善收入分析制度，及时监控财务收入动态 ;严格按照有 依法加强