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最新公司财务预算报告范文 最新公司财务预算报告范文 财务预算是一系列专门反映企业未来一定预算期内预计财务状 财务预算是一系列专门反映企业未来一定预算期内预计财务状 况和经营成果，以及现金收支等价值指标的各种预算的总称，具体包 况和经营成果，以及现金收支等价值指标的各种预算的总称，具体包 括现金预算、预计利润表、预计资产负债表和预计现金流量表等内容。 括现金预算、预计利润表、预计资产负债表和预计现金流量表等内容。 下面是为大家的最新公司财务预算报告范文，欢迎阅读。 下面是为大家的最新公司财务预算报告范文，欢迎阅读。 一、财务预算执行情况 一、财务预算执行情况 20xx 年，在 ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导 20xx 年，在 ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导 下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司 下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司 认真贯彻落实公司会计制度、财务规 章制度、生产部门规章制度， 认真贯彻落实公司会计制度、财务规 章制度、生产部门规章制度， 采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强 采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强 化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执 行 化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执 行 情况出现不良的结果。 情况出现不良的结果。 1.20xx 年企业收支总体情况 1.20xx 年企业收支总体情况 20xx，我企业收入完成 1235.36 万元，比上年减少约 265 万 元， 20xx，我企业收入完成 1235.36 万元，比上年减少约 265 万 元， 负增长 17.7%，完成预算的 105%。其中：固定收入 107355 万元，增 负增长 17.7%，完成预算的 105%。其中：固定收入 107355 万元，增 长 11.5% ;非税收入 18896 万元，增长 62.9% ;营业税 405451 万元， 长 11.5% ;非税收入 18896 万元，增长 62.9% ;营业税 405451 万元， 完成预算的 111.5% ;房产税 82444 万元，完成预算的 102.2%。 20xx 完成预算的 111.5% ;房产税 82444 万元，完成预算的 102.2%。 20xx 年主营业务成本完成 1300 多万元，比上年增加 300 万元，超过预算 年主营业务成本完成 1300 多万元，比上年增加 300 万元，超过预算 的 833.33% ; 主要支出科 目完成情况是：基本建设及城市维护费支出 的 833.33% ; 主要支出科 目完成情况是：基本建设及城市维护费支出 109699 万元，完成预算的 123.7% ; 109699 万元，完成预算的 123.7% ; 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有： 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有： 营业费用支出 136 万元，完成预算的 97.8% ;管理费用支出 606 营业费用支出 136 万元，完成预算的 97.8% ;管理费用支出 606 万元，完成预算的 600.13% ;财务费用支出 45 万元，完成预算的 万元，完成预算的 600.13% ;财务费用支出 45 万元，完成预算的 127.21%。 127.21%。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX 年财务收支特点 2.XX 年财务收支特点 ⑴销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企 ⑴销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企 业的市场，前景都带来了威胁。 业的市场，前景都带来了威胁。 3.20xx 年管理工作 3.20xx 年管理工作 ⑴努力增收节支，确保财务收支平衡：首先要大力组织收入， ⑴努力增收节支，确保