财务部上半年工作总结参考.docVIP

财务部上半年工作总结参考年 上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导 下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标， 按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为 主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提 振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任 务° 一、全年量化指标完成情况 1、 资金上存率XX%以上；完成，达到XX%。 2、 年末货币资金余额xxxxx万元以上，其中公司本级XXXX万； 上半年期末货币资金仅仅XXXX万元，总部约为XXX万元，离指标差距 很大。 3、 总部费用支出控制XXXX万元以内：上半年实际发生XXX万 元，由于有大约XX万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费XX万 未计算，半年绩效考核估计大概有XX万元左右，加上上述费用预计 上半年实际发生费用XXX万元，在 预算控制之内。 4、 全年收取司属单位上交款项XXXXX万元；已收XXXX万元， 完成年度计划的XX%。 5、 新开项目资金策划率100%;新开项目X个，均做了资金策 划。° 6、全司利润总额XXXXX万元；上半年完成利润XXXX 万兀，完成XX% ° 7、办理资金信贷类业务，投诉率为 0;完成。上半年 未发生投诉。 二、 主要经济指标分析 上半年累计完成产值XX亿元，占局下达指标的XX%,实现利润XXX 万元，占