《集团材料部管理规章制度》.docxVIP

材料部管理制度 材料部属公司及工程项目管理重要部门，全面负责公司工程材料、设 备的采购及工程中涉及材料、设备价格的审核工作。为规范本公司工程材 料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益， 同时保证集团公司对项目成本达到有效控制化投资，响应集团企业理念精 神的展开，根据公司管理要求和公司实际情况，特制定本制度。 一、 材料部职责与范围 （一） 负责公司材料、设备采购办法、流程、审批单的制定和实施 （二） 负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合 同签订及采购工作，并协助相关工程单位对进场材料、设备进行检测验收, 对合同中所有材料价格的审核工作； （三） 负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐 目并每月编报表至财务部、各领料单位，并编制库存盈亏的汇总报告。 （四） 及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的 价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。 （五） 负责制定并实施材料部管理制度。 二、 采购材料、设备应遵循的原则 （一）实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同 样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保要求的产品。采购过程中， 首先要遵循工程主管工程师技术上的指导和要求，选择合适的质量等级范 围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格 的合作单位。 （二） 公开招标的原则。使用量较大，总价值超过 10万元的材料和设 备，必须进行本公司范围内的公开招标，组成有总经理、部门经理、主管 工程师、预算主管参加的评标小组进行评标。材料部将评标小组意见书面 呈报并经总经理同意后，进入议标和合同谈判直至签订合同。价值 2万元 以上的材料、设备采购必须签订书面订购合同。价值 1万元以下---1000元 以上材料由使用部门领导填写材料申请单后经分公司经理 /部门经理签字审 核后交予会计主管材料款费用审批后送至材料部经理再度审核确定是否予 以采购。1万元以上的采购行为必须经主管副总与材料部经理协商认可后 才能进行提料采购。1000元以下零星材料、设备的直接采购必须有两人以 上参加，而且此采购材料可以由各使用部门及工程项目部白行采购，但是 采购前必须经材料部审核采购初始报价，如发现初始报价有较大误差，由 材料部人员负责调整米购报价表后交予材料使用方进行米购。米购后的票 据经报销前需经材料部门主管领导签字审核后财务部门才可予以受理。 （三） 项目经理、主管工程师确认的原则。对技术要求较高的材料、设 备，进行市场考察须有项目经理或主管工程师参加，对其中的技术内容须 有工程技术人员的确认。 （四） 对采购过程中发生的 回扣”必须如实上交公司财务部，不得据为 已有，不得故意米购质次价高产品，否则将追究当事人的责任 （五） 根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、 时限组织实施。货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、 质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公 司质量管理相关规定严格执行，发生费用由责任方负担。 （六）对驻外工程，现场材料部人员（含材料员及库房管理员）隶属集团 材料部。现场材料采购员必须编制月材料需求及采购计划，上报集团材料 部审核，并每天早晚发送当天采购材料统计登记表及次日采购计划及估算 材料费用拨款申请。现场材料库房管理员必须每天早晚发送当天库房入库、 出库记录统计登记表及库存统计表，做好互相监督审核、审查工作的进行。 公司材料部应针对工程及工程所在地市场情况，重点对采购价格给予指导 确定，同时对月材料款根据公司月财务状况给予核定审批。对于大宗材料 或设备，可优先考虑从集团本地直接发货。 三、材料、设备仓贮管理 （一） 合同管理 材料部签订的合同及流程审批表，复印件一份交公司总经理办公室存 档，原件一份由部门内勤归档，原件一份交财务部备案，需交工程部履行 的另外交付复印件。材料部经理负责对所有合同履行情况进行审查和评价。 （二） 出入库管理 本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记，对各个 供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐，对付款金额和进度建立明细 帐。 每个月必须与财务和各领料单位对帐一次，对库存材料进行盘点，对 库存材料盈亏情况及原因写出报告。报告一式三份，资料管理员存档一份、 部门经理一份、主管副总一份。 四、材料部日常工作制度 （一）材料部组织制度: 1、 材料部部门经理领导下的材料工程师负责制。 2、 材料部根据建设项目的需要可设项目材料部，实行项目负责制； （二） 材料部定期例会制度（星期五上午 8: 30）。总结一周的工作完成 情况，分析材料价格变动趋势，为材料采购提供决策依据。制定下周工作计 划及为了完成计划而采取的有效手段等