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总会计师职务说明书（doc 46 个）45 财务部资金管理组组长职务说明书 财务部资金管理组组长职务说明书 职务名 称： 资金管理组组 长 直属上 级： 财务部经理 工资级 别： 岗位目 的 灵活调度资金， 职务编 号： LN-FI-101 所属部 n： 财务会计部 直接管 理人数： 保证资金利用的有效性 季度末编制下月、季度资金预测滚动情况表,并 报财务经理； （9） 编制月、季度生产资金使用分析表、融资分 析表,并上交内部报告编制人； （10） 领导交办的其他临时工作。 权限与责任: 1.权限： 1） 小组成员绩效考核的建议权。 2） 对更合理、高效的工作流程的建议权。 3)资金平衡的建议权。 3) 资金平衡的建议权。 2?责任： 1） 对执行付款计划的严肃性负责。 2） 对向金融机构提供资料的准确性负责。 3） 对所编制的报表、计划的准确性和及时性负责。 所受上级的指导:接受财务经理及财务总监的书面及 口头指导 同级沟通：资金组,管理会计组的业务沟通，工作协 作，生产部门、健服财务部、狐步财务部 所予下级的指导:小组成员的业务指导工作和督促工 指标项目指标权重关键业绩指标 量化目标 指标项目 指标权重 10% 10% 投 诉 1 次 3?银行出纳、现金出纳工作检查 3? 银行出纳、现金出纳工作检查 频度: 银行出纳:至少每月1次/现金出纳:至少每周1次14% 出现问 题的解决 至多半个月内解决发现的问题 6% 4. 期间分析报表 100 分 20% 岗位资格要求: ?教育背景：大学本科学历 ?经验：资金管理、银行融资业务3年以上经验。 岗位技能要求： ?专业知识：财务会计，资金管理、融资方面的知识 ?能力与技能：良好的沟通能力和控制能力