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财务主管述职报告 半年来，作为财务主管，我严格按照新运公司财务 280 号《新运工程公司财务主 管委派制试行办法》的规定要求，认真履行职责。起好了一定的监督和带头作用。具 体代表性的工作如下： 元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并 为 2001 年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人 员完成了 2000 年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间 财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表前，对财务专用电脑进行了全 面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作 2000 年度决算 报表期间，认真完成了报表工作。 二月份，针对莒南指财务资金紧张的现状，加大了 与局指的业务联系，时常电话或书面向局指提出用款申请计划，以达到资金的正常周 转。积极参与湖南双峰队民工的合同签订，提出了关于税金的合理建议，进一步完善 了民工劳务合同程序。进一步与预算、材料部门配合，严格把关轨料、普通材料的收 发、定额管理。在对外付款方面，严格把关，为了确保施工生产的质量和工期，财务 付款采用预付形式，提高了供货方和劳务工的积极性。这期间，对银行预留印实行了 分员管理、内部牵制制度。 三月份，及时将单位职工借款催收，加大债权债务清理工 作。对材料、总务物资报表进行严格审核，防止学习漏洞产生。预先向局指、材料厂 做好了部分