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ST中新财务分析
公司基本情况
天津中新药业集团股份有限公司 (以下简称 本公司”是由天津医药集团有限公司 (以
下简称 天津医药集团”)于1992年12月20日发起设立的股份有限公司。注册地为中 华人民共和国天津市,天津医药集团有限公司为本公司的母公司,也是最终控股公司。本 公司设立时总股本为 229,654.36 千元,每股面值 1元。经中国证监会(1997)35号文件
批准,本公司于 1997年6月完成了向境外投资者首次发行股票 (S股)并在新加坡交易
所有限公司挂牌上市交易, 发行后总股本增至 3.3亿股。经中国证监会(2001)24号文件批
准,本公司于 2001年5月9日向境内投资者发行了 4000万股人民币普通股,于
2001年6月 6日在上海证券交易所挂牌上市交易,发行后总股本增至 3.7亿股。
根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权 [2006]54 号文《关于天津中新药业
集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,本公司于 2006年7月10日进行
股权分置改革。本公司全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股份变更登记日 (2006年7月17日)登记在册的流通 A股股东每10股支付2.8股对价股份,共 17,626千股企业法人股。自 2006年7月19日起,本公司所有企业法人股即获得上交
所上市流通权,但根据约定的限售条件,由原非流通股股东所持有 184,091,71股企业法人
股目前暂未实现流通。
二、公司08年上半年主要财务数据
1、资产负责表
单位:千元
项目
本期数
年初数
差 异
流动资产
1363125
1334781
28344
流动负债
1846595
1911078
-64483
负责总额
1931520
2126781
-195261
股东权益
1453357
1345498
107859
总资产
3384877
3472279
-87402
2、利润表
单位:千元
项目
本期数
上年同期数
差 异
营业收入
1212361
1194910
17451
营业成本
732367
774550
-42183
税金
9281
7917
1364
销售费用
259127
258294
833
管理费用
121205
119760
1445
财务费用
36821
41234
-4413
投资收益
40820
86202
-45382
营业利润
97772
79196
18576
营业外收支净额
51086
498
50588
利润总额
148858
79694
69164
所得税
-9409
3832
-13241
净利润
158267
75862
82405
3、现金流量表
单位:千元
项 目
本期数
上年同期数
差异
经营活动产生的现金净流量
-90487
45314
-135801
投资活动产生的现金净流量
98534
86475
12059
筹资活动产生的现金净流量
-90772
-160817
70045
三、财务分析
1、资产结构分析
分析公司资产结构情况主要用的指标为资产负债率, 资产负债率为负债总额与资产总额
的比值,是企业的长期安全性指标, 表明了企业的债务负担情况, 负债率一般不能超过 50%。
公司的资产负债率为 57.06%,稍高于安全指标,表明公司的债务负担比较重。
2、偿债能力分析
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偿债能力分析的指标主要有流动比率和速度比率,流动比率为流动资产与流动负债的比 值,流动比率一般不低于 2。速动比率为速度资产与流动负债的比值,速动比率为 1比较合
适。流动比率和速动比率越大, 表明短期偿债能力越强。 公司的流动比率为 0.74,速动比率
为0.5。两项指标都远低于通用的安全指标,表明公司短期的偿债能力严重不足,从资产负 债表上可以看出,光是欠银行的短期借款和一年内需偿还的非流动
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