科目汇总表模板（全）.docx

科目汇总表模板 科目汇总表 记字001号至记字059号 编制单位： 年 月 日 科汇 号 借方 记 账 科目名称 贷方 记 账 1,500.00 现金 2,199.20 244,770.0 0 银行存款 1,074,94 4.39 397,161.0 0 其他货币资 金 90,636.0 0 147,420.0 0 应收票据 0.00 929028.00 应收帐款 150000.0 0 178,300.0 0 预付帐款 61,053.3 3 1,500.00 其他应收款 0.00 231,000.0 0 原材料 820,340. 00 45,000.00 以前年度损 益调整 45,000.0 0 0.00 主营业务收 入 999,000. 00 750.00 材料成本差 异 4,500.00 90,300.00 交易性金融 资产 90,300.0 0 499,743.0 2 应交税费 181,080. 00  5,421.98 管理费用 0.00 12 29 财务费用 0 00 20,000.00 营业外支出 0.00 合 计 47238 32.12 4723832. 12 借方 1,500.00 贷方 借方 76.50 150,000.00 32.00 94,770.00 200.00 40.70 1,500.00 350.00 贷方 借方 1,857.00 90,300.00 2,388.00 214,500.00 1,590.00 30,000.00 1,500.00 100,000.00 193,927.50 225,500.00 2,500.00 18,240.00 1,030.00 12.29 580.00 1,260.00 149.80 2,500.00 2,400.00 3,709.80 131,000.00 300.00 140,000.00 贷方 90,300.00 1,500.00 2,199.20 244,770.00 1,074,944.39 90,300.00 90,300.00 年月丁字账 现金 银行存款 交易性金融资产 自制半成品 预付账款 应收账款  借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 150,000.00 90,000.00 30,000.00 59,670.00 929,028.00 150,000.00 180,000.00 150,000.00 4 Rn nnn nn 140,000.00 250.00 180,000.00 1,500.00 1,133.33 6,800.00 330,000.00 420,000.00 178,300.00 61,053.33 929,028.00 150,000.00 以前年度是损益调整 投资收益 主营业务成本 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 11250 45000 336 75861 33,750.00 45,000.00 45,000.00 336.00 75,861.00 主营业务收入 财务费用 本年利润 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 81,000.00 12.29 567,000.00 225,000.00 45,000.00 81,000.00 - 999,000.00 12.29 - - - 累计折旧 其他应收款 材料采购 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 30,000.00 1,500.00 51,000.00 51,000.00 10,500.00 10,500.00 165,750.00 165,750.00 30,000.00 - 1,500.00 - 227,250.00 227,250.00 管理费用 销售费用 待处理财产损益 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 32 2040 20000 20000 1030 2500 580.00 300.00 40.70 1,260.00 128.00 2,051.28 5,421.98 - 4,540.00 - 20,000.00 20,000.00 应付工资 利润分配 周转材料 应付工资 利润分配 周转材料 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 76 5 27333 2 6800 200 1500 3,709.80 350.00 4,336.30 27,333.20 33,750.00 8,300.00 应交税费 营业外支岀 固定资产 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 28177.5 13770 20000 45000 50000 1785 134640 21.80 7,650.00 348.72 13,770.00 8,670.00 11,250.00 225,500.00 214,500.00 2,500.00 13,680.00 4,560.00 499,7